SOCIETE GERMAIN HENRI : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GERMAIN HENRI is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Travaux de couverture par éléments. Based in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GERMAIN HENRI (SIREN 339210775)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 8 422 559 € 7 530 408 € 6 268 849 € 5 476 766 € 4 460 300 € N/C N/C N/C
Resultado neto 174 168 € 113 046 € 23 577 € 137 457 € 100 348 € 28 980 € 101 446 € -501 262 €
EBITDA 267 551 € 174 144 € -8 533 € 132 188 € 54 663 € N/C N/C N/C
Margen neto 2.1% 1.5% 0.4% 2.5% 2.2% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE GERMAIN HENRI alcanza unos ingresos de 8.4 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +17.2%. Vs 2023, crecimiento de +12% (7.5 M€ -> 8.4 M€). Tras deducir el consumo (1.7 M€), el margen bruto se sitúa en 6.7 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 268 k€, representando el 3.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 174 k€, es decir, el 2.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 422 559 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 722 664 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

267 551 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

218 835 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

174 168 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 49%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

49.482%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.421%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.627%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.584

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE GERMAIN HENRI

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
49.48 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.52
Méd: 19.76
Q3: 51.24
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GERMAIN HENRI (49.48) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.42% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.32%
Méd: 41.51%
Q3: 58.48%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE GERMAIN HENRI (23.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.58 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.33 ans
Q3: 1.22 ans
Vigilar +56 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE GERMAIN HENRI (1.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 125.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

125.237

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.126

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE GERMAIN HENRI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
125.24 2024
2022
2023
2024
Q1: 152.76
Méd: 217.99
Q3: 316.69
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE GERMAIN HENRI (125.24) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
6.13x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.51x
Q3: 2.63x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE GERMAIN HENRI (6.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 70 días. Plazo proveedores: 67 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 16 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 79 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 849 004 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

70 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

67 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

16 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

79 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE GERMAIN HENRI

Positionnement de SOCIETE GERMAIN HENRI dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de couverture par éléments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (20 transactions). This range of 478 504€ to 1 691 536€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
478k€ 790k€ 1691k€
790 098 € Range: 478 504€ - 1 691 536€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 20 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE GERMAIN HENRI

What is the revenue of SOCIETE GERMAIN HENRI ?

The revenue of SOCIETE GERMAIN HENRI in 2024 is 8.4 M€.

Is SOCIETE GERMAIN HENRI profitable?

Yes, SOCIETE GERMAIN HENRI generated a net profit of 174 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE GERMAIN HENRI ?

The headquarters of SOCIETE GERMAIN HENRI is located in CHAZAY-D'AZERGUES (69380), in the department Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE GERMAIN HENRI ?

The tax return of SOCIETE GERMAIN HENRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GERMAIN HENRI operate?

SOCIETE GERMAIN HENRI operates in the sector Travaux de couverture par éléments (NAF code 43.91B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.