SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is a French company
founded 30 years ago,
specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité.
Based in MONTSOULT (95560),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 12.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS alcanza unos ingresos de 12.5 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.5%). Ligera caída de -7% vs 2023. Tras deducir el consumo (22 k€), el margen bruto se sitúa en 12.5 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 243 k€, representando el 2.0% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 227 k€, es decir, el 1.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
12 478 987 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
12 456 515 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
243 358 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
627 551 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 28%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
21.603%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
31.186
21.453
18.509
15.034
15.587
11.759
11.904
13.28
21.603
Autonomía financiera
35.619
39.007
45.4
52.627
53.569
48.685
45.37
36.572
27.877
Capacidad de reembolso
1.286
4.24
14.448
-1.936
-0.619
-0.809
1.118
2.103
7.28
Flujo de caja / Ingresos
3.214%
0.851%
0.232%
-1.35%
-4.752%
-2.393%
1.664%
0.775%
0.343%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
21.62024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Bueno+10 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (21.60) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
27.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Average-24 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (27.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
7.28 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Vigilar+9 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (7.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 144.19. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
144.187
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
152.202
188.876
199.774
218.079
223.512
192.24
183.669
156.766
144.187
Cobertura de intereses
1.963
28.241
8.238
7.081
-2.089
-6.876
2.117
4.73
8.81
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
144.192024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Average-15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (144.19) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
8.81x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE GENNEVILLIERS TRA... (8.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 72 días. La empresa debe financiar 3 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +181%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 698 456 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
75 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
72 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
4 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
78 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
960 220 €
2 000 958 €
1 893 359 €
1 795 415 €
1 107 824 €
1 514 376 €
1 628 375 €
2 254 863 €
2 698 456 €
Rotación de inventario (días)
3
3
4
3
4
4
4
4
4
Crédit clients (jours)
50
53
51
38
44
51
48
72
75
Crédit fournisseurs (jours)
28
30
21
17
15
22
27
42
72
Positionnement de SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers de fret de proximité
Estimación de valoración
Based on 71 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is estimated at
1 114 124 €
(range 495 889€ - 2 254 339€).
With an EBITDA of 243 358€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.23x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
71 tx
495k€1114k€2254k€
1 114 124 €Range: 495 889€ - 2 254 339€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
243 358 €×0.9x
Estimation223 493 €
159 047€ - 901 498€
Revenue Multiple30%
12 478 987 €×0.23x
Estimation2 828 787 €
1 321 396€ - 4 612 937€
Net Income Multiple20%
227 334 €×3.4x
Estimation768 711 €
99 737€ - 2 098 544€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers de fret de proximité)
Compare SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS
What is the revenue of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The revenue of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS in 2024 is 12.5 M€.
Is SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS profitable?
Yes, SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS generated a net profit of 227 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The headquarters of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is located in MONTSOULT (95560), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS ?
The tax return of SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS operate?
SOCIETE GENNEVILLIERS TRANSPORTS DISTRIBUTIONS operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico