SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux de démolition. Based in BAIE-MAHAULT (97122), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 3.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC (SIREN 403679228)
Indicador 2017 2016 2015
Ingresos 3 332 980 € 2 917 570 € 3 821 645 €
Resultado neto 334 488 € 194 394 € 587 377 €
EBITDA 480 946 € 172 181 € 678 762 €
Margen neto 10.0% 6.7% 15.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC alcanza unos ingresos de 3.3 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2015-2017 (TCAC: -6.6%). Vs 2016, crecimiento de +14% (2.9 M€ -> 3.3 M€). Tras deducir el consumo (240 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 93%. El EBITDA alcanza 481 k€, representando el 14.4% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 334 k€, es decir, el 10.0% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 332 980 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 092 697 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

480 946 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

340 560 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

334 488 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 14.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.921%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.934%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

14.182%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.723

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

18.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.92 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.87
Méd: 17.97
Q3: 57.29
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (27.92) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
33.93% 2017
2015
2016
2017
Q1: 14.22%
Méd: 31.78%
Q3: 50.97%
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (33.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.72 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.08 ans
Average +7 pts durante 3 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (0.7 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 130.53. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

130.532

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.53

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
130.53 2017
2015
2016
2017
Q1: 124.85
Méd: 160.26
Q3: 235.48
Average -27 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (130.53) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.53x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.36x
Q3: 2.36x
Bueno +14 pts durante 3 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE GENERALE DE TRAVA... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 271 días. Plazo proveedores: 315 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM representa 263 días de ingresos. En 2015-2017, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 433 409 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

271 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

315 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

263 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

Positionnement de SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de démolition

Estimación de valoración

Based on 136 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is estimated at 825 363 € (range 255 682€ - 1 902 654€). With an EBITDA of 480 946€, the sector multiple of 1.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.21x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2017
136 transactions
255k€ 825k€ 1902k€
825 363 € Range: 255 682€ - 1 902 654€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
480 946 € × 1.7x
Estimation 813 038 €
181 075€ - 1 678 962€
Revenue Multiple 30%
3 332 980 € × 0.21x
Estimation 692 950 €
393 728€ - 1 564 657€
Net Income Multiple 20%
334 488 € × 3.2x
Estimation 1 054 796 €
235 134€ - 2 968 883€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 136 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Travaux de démolition)

Compare SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de démolition

Frequently asked questions about SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC

What is the revenue of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The revenue of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC in 2017 is 3.3 M€.

Is SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC profitable?

Yes, SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC generated a net profit of 334 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The headquarters of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is located in BAIE-MAHAULT (97122), in the department Guadeloupe.

Where to find the tax return of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC ?

The tax return of SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC operate?

SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLIC operates in the sector Travaux de démolition (NAF code 43.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.