SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Construction de réseaux pour fluides. Based in FENOUILLET (31150), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 6.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS (SIREN 351011010)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 5 995 155 € 5 043 623 € N/C 4 667 462 € 3 879 332 € 4 255 921 € 3 997 057 € 3 895 088 €
Resultado neto 273 505 € 57 023 € 31 797 € 116 443 € 79 730 € 60 029 € 47 759 € 38 382 €
EBITDA 147 102 € 157 845 € N/C 240 635 € 123 050 € 125 540 € 156 200 € 145 862 €
Margen neto 4.6% 1.1% N/C 2.5% 2.1% 1.4% 1.2% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 6.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.5%. Vs 2022, crecimiento de +19% (5.0 M€ -> 6.0 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 4.1 M€, es decir, una tasa del 69%. El EBITDA alcanza 147 k€, representando el 2.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 274 k€, es decir, el 4.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 995 155 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 115 671 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

147 102 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

56 516 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

273 505 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 54%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

9.814%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.453%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.369%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.413

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
9.81 2024
2021
2022
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GARONNE ARIEGE TR... (9.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
54.45% 2024
2021
2022
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE GARONNE ARIEGE TR... (54.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
1.41 ans 2024
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 2.23 ans
Average -10 pts durante 2 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE GARONNE ARIEGE TR... (1.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 201.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 32.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

201.237

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

32.14

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
201.24 2024
2021
2022
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE GARONNE ARIEGE TR... (201.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
32.14x 2024
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.11x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE GARONNE ARIEGE TR... (32.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 97 días. Plazo proveedores: 44 días. El desfase de 53 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 109 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 822 167 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

97 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

44 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

19 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

109 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Construction de réseaux pour fluides

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 184 752€ to 1 011 662€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
184k€ 247k€ 1011k€
247 013 € Range: 184 752€ - 1 011 662€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 6.0 M€.

Is SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 274 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS is located in FENOUILLET (31150), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE GARONNE ARIEGE TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Construction de réseaux pour fluides (NAF code 42.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.