SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT is a French company founded 67 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports terrestres. Based in CLERMONT-FERRAND (63000), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 345 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT (SIREN 859200537)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 345 235 € 304 544 € 244 088 € 198 960 € 342 598 € 350 139 € 318 065 € 294 294 €
Resultado neto 55 980 € 38 069 € -7 137 € -40 271 € 41 800 € 31 088 € 17 379 € 30 814 €
EBITDA 76 664 € 41 786 € 28 458 € -96 695 € 41 369 € 100 967 € 15 515 € 257 578 €
Margen neto 16.2% 12.5% -2.9% -20.2% 12.2% 8.9% 5.5% 10.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT alcanza unos ingresos de 345 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 8 años (TCAC: +2.3%). Vs 2022, crecimiento de +13% (305 k€ -> 345 k€). Tras deducir el consumo (12 k€), el margen bruto se sitúa en 333 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 77 k€, representando el 22.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 56 k€, es decir, el 16.2% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

345 235 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

333 298 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

76 664 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

73 765 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

55 980 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

22.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 22.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.794%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

22.324%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.46
Q3: 80.58
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE GARE ROUTIERE PUB... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
73.79% 2023
2021
2022
2023
Q1: 8.45%
Méd: 34.13%
Q3: 60.61%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE GARE ROUTIERE PUB... (73.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.15 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE GARE ROUTIERE PUB... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 370.26. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

370.258

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
370.26 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.66
Méd: 168.11
Q3: 344.28
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE GARE ROUTIERE PUB... (370.26) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.32x
Q3: 6.61x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE GARE ROUTIERE PUB... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 25 días. Plazo proveedores: 99 días. Excelente situación: los proveedores financian 74 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-99 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-75%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-94 574 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

25 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

99 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-99 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT

Positionnement de SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports terrestres

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 66 098€ to 264 828€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
66k€ 175k€ 264k€
175 506 € Range: 66 098€ - 264 828€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT

What is the revenue of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT ?

The revenue of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT in 2023 is 345 k€.

Is SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT profitable?

Yes, SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT generated a net profit of 56 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT ?

The headquarters of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT is located in CLERMONT-FERRAND (63000), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT ?

The tax return of SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT operate?

SOCIETE GARE ROUTIERE PUBLIQUE CLERMONT operates in the sector Services auxiliaires des transports terrestres (NAF code 52.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.