SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 8.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES (SIREN 425114741)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 913 675 € 9 310 467 € 10 118 978 € 11 163 910 € 10 331 275 €
Resultado neto 122 100 € -249 459 € 41 470 € -542 731 € -568 724 €
EBITDA 882 998 € 1 045 631 € 1 098 704 € 439 669 € 1 651 595 €
Margen neto 1.4% -2.7% 0.4% -4.9% -5.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES alcanza unos ingresos de 8.9 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.6%). Ligera caída de -4% vs 2019. Tras deducir el consumo (451 k€), el margen bruto se sitúa en 8.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 883 k€, representando el 9.9% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 122 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 913 675 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

8 462 322 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

882 998 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

164 195 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

122 100 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 8%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7.863%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.205%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

2.133%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

34.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7.86 2020
2018
2019
2020
Q1: 9.57
Méd: 45.53
Q3: 120.15
Excelente -52 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de SOCIETE FRANCAISE DE TRAV... (7.86) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
2.21% 2020
2018
2019
2020
Q1: 18.52%
Méd: 36.25%
Q3: 53.77%
Vigilar

En 2020, el autonomía financiera de SOCIETE FRANCAISE DE TRAV... (2.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.77 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2020, el capacidad de reembolso de SOCIETE FRANCAISE DE TRAV... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 109.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.8x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

109.31

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.844

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
109.31 2020
2018
2019
2020
Q1: 144.94
Méd: 205.84
Q3: 310.21
Vigilar

En 2020, el ratio de liquidez de SOCIETE FRANCAISE DE TRAV... (109.31) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.84x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Excelente +20 pts durante 3 años

En 2020, el cobertura de intereses de SOCIETE FRANCAISE DE TRAV... (3.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 137 días. Plazo proveedores: 75 días. El desfase de 62 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 77 días. El FM representa 76 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +224%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 875 526 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

137 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

75 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

77 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

76 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES

Positionnement de SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES is estimated at 1 292 582 € (range 490 454€ - 3 147 409€). With an EBITDA of 882 998€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2020
120 transactions
490k€ 1292k€ 3147k€
1 292 582 € Range: 490 454€ - 3 147 409€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
882 998 € × 1.4x
Estimation 1 212 524 €
287 043€ - 3 213 566€
Revenue Multiple 30%
8 913 675 € × 0.22x
Estimation 2 001 579 €
1 076 617€ - 4 334 380€
Net Income Multiple 20%
122 100 € × 3.5x
Estimation 429 234 €
119 741€ - 1 201 563€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES

What is the revenue of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES ?

The revenue of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES in 2020 is 8.9 M€.

Is SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES profitable?

Yes, SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES generated a net profit of 122 k€ in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES ?

The headquarters of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES ?

The tax return of SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES operate?

SOCIETE FRANCAISE DE TRAVAUX ET SERVICES operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.