SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE is a French company founded 46 years ago, specialized in the sector Travaux d'étanchéification. Based in SAINT-ETIENNE (42000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 7.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE (SIREN 328999537)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 7 115 380 € 6 318 814 € 5 650 737 € 6 827 514 € 5 925 314 € 5 743 169 € N/C N/C N/C
Resultado neto 201 538 € -1 765 € -32 364 € 50 657 € 229 635 € 127 122 € 52 366 € 86 462 € 4 714 €
EBITDA 257 151 € -13 445 € -24 736 € 59 647 € 372 411 € 195 151 € N/C N/C N/C
Margen neto 2.8% -0.0% -0.6% 0.7% 3.9% 2.2% N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE alcanza unos ingresos de 7.1 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.4%). Vs 2023, crecimiento de +13% (6.3 M€ -> 7.1 M€). Tras deducir el consumo (2.9 M€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 59%. El EBITDA alcanza 257 k€, representando el 3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 202 k€, es decir, el 2.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 115 380 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 219 232 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

257 151 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

244 541 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

201 538 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 46%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.86%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

45.549%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.027%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.464

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 10.92
Q3: 40.42
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE FOREZIENNE D ETAN... (22.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
45.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.73%
Méd: 28.72%
Q3: 49.51%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE FOREZIENNE D ETAN... (45.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.46 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 0.7 ans
Vigilar +52 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE FOREZIENNE D ETAN... (2.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 241.75. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.5x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

241.749

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.458

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
241.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 142.9
Méd: 192.25
Q3: 278.28
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE FOREZIENNE D ETAN... (241.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
1.46x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 2.52x
Bueno +38 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE FOREZIENNE D ETAN... (1.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 131 días. Plazo proveedores: 64 días. El desfase de 67 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 123 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 429 404 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

131 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

64 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

123 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE

Positionnement de SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'étanchéification

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions). This range of 584 882€ to 1 739 187€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
584k€ 1050k€ 1739k€
1 050 323 € Range: 584 882€ - 1 739 187€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE

What is the revenue of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE ?

The revenue of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE in 2024 is 7.1 M€.

Is SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE profitable?

Yes, SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE generated a net profit of 202 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE ?

The headquarters of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE is located in SAINT-ETIENNE (42000), in the department Loire.

Where to find the tax return of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE ?

The tax return of SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE operate?

SOCIETE FOREZIENNE D ETANCHEITE operates in the sector Travaux d'étanchéification (NAF code 43.99A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.