SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT is a French company founded 42 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in RIANS (18220), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT (SIREN 329105746)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 4 361 669 € 4 327 855 € 4 231 575 € 3 743 419 € 4 411 307 € 3 688 627 € 4 127 472 € 4 023 649 € 4 250 223 €
Resultado neto 60 070 € 211 921 € 346 230 € 666 046 € 362 050 € 103 902 € 993 913 € 895 682 € 2 763 104 €
EBITDA 35 696 € 256 455 € 232 487 € 431 799 € 519 538 € 170 765 € 815 895 € 300 649 € 750 233 €
Margen neto 1.4% 4.9% 8.2% 17.8% 8.2% 2.8% 24.1% 22.3% 65.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT alcanza unos ingresos de 4.4 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.3%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (68 €), el margen bruto se sitúa en 4.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 36 k€, representando el 0.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -86%, reduciendo el margen en 5.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 60 k€, es decir, el 1.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 361 669 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 361 601 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

35 696 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

98 970 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

60 070 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 73%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1907.0 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

19.582%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

73.124%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.049%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1906.985

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
19.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average +30 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE FINANCIERE ET GES... (19.58) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
73.12% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE FINANCIERE ET GES... (73.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1906.98 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Vigilar +24 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE FINANCIERE ET GES... (1907.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 387.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 703.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

387.692

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

703.804

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
387.69 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE FINANCIERE ET GES... (387.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
703.8x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE FINANCIERE ET GES... (703.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 66 días. Plazo proveedores: 51 días. La empresa debe financiar 15 días de desfase. El FM representa 850 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +152%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

10 303 963 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

66 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

51 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

850 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT

Positionnement de SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT is estimated at 874 258 € (range 505 088€ - 1 154 333€). With an EBITDA of 35 696€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.59x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
54 tx
505k€ 874k€ 1154k€
874 258 € Range: 505 088€ - 1 154 333€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
35 696 € × 4.8x
Estimation 172 621 €
29 220€ - 297 476€
Revenue Multiple 30%
4 361 669 € × 0.59x
Estimation 2 568 027 €
1 597 638€ - 3 052 900€
Net Income Multiple 20%
60 070 € × 1.5x
Estimation 87 700 €
55 934€ - 448 630€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT

What is the revenue of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT ?

The revenue of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT in 2024 is 4.4 M€.

Is SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT profitable?

Yes, SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT generated a net profit of 60 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT ?

The headquarters of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT is located in RIANS (18220), in the department Cher.

Where to find the tax return of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT ?

The tax return of SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT operate?

SOCIETE FINANCIERE ET GESTION TRIBALLAT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.