SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in ROUBAIX (59100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 34 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE (SIREN 315064907)
Indicador 2020 2019
Ingresos 33 500 € 19 000 €
Resultado neto -13 056 € 57 134 €
EBITDA 28 782 € 16 712 €
Margen neto -39.0% 300.7%

Ingresos y cuenta de resultados

In 2020, SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE achieves revenue of 34 k€. Vs 2019, growth of +76% (19 k€ -> 34 k€). After deducting consumption (1 €), gross margin stands at 33 k€, i.e. a rate of 100%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 29 k€, representing 85.9% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+76%), EBITDA varies by +72%, reducing margin by 2.0 pts. This reflects costs rising faster than revenue. This high EBITDA margin provides strong self-financing capacity and resilience to uncertainties. Net income is negative at -13 k€ (-39.0% of revenue), which will impact equity.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

33 500 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

33 499 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

28 782 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 217 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-13 056 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

85.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 169%. Critical situation: debt significantly exceeds equity, severely limiting borrowing capacity and exposing the company to default risk. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 36%. The balance between equity and debt is satisfactory. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 3.7 years of cash flow to repay all financial debt. This ratio remains within usual banking standards. Cash flow represents 168.4% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

168.723%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.986%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

168.37%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.742

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
168.72 2020
2019
2020
Q1: 0.16
Méd: 16.58
Q3: 89.95
Average +50 pts durante 2 años

In 2020, the debt ratio of SOCIETE FINANCIERE DE TEI... (168.72) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
35.99% 2020
2019
2020
Q1: 21.18%
Méd: 59.62%
Q3: 88.69%
Average

In 2020, the financial autonomy of SOCIETE FINANCIERE DE TEI... (36.0%) ranks below the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. An improvement would strengthen the competitive position.

Repayment capacity
3.74 years 2020
2019
2020
Q1: -0.04 years
Méd: 0.09 years
Q3: 4.02 years
Average +48 pts durante 2 años

In 2020, the repayment capacity of SOCIETE FINANCIERE DE TEI... (3.74) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Ratios de liquidez

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 927.85. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 123.5x. Operating income very largely covers interest expenses: high safety margin.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

927.845

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

123.476

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
927.85 2020
2019
2020
Q1: 106.93
Méd: 440.58
Q3: 2307.95
Good +32 pts durante 2 años

In 2020, the liquidity ratio of SOCIETE FINANCIERE DE TEI... (927.85) ranks above the median of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Interest coverage
123.48x 2020
2019
2020
Q1: -58.17x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excellent +25 pts durante 2 años

In 2020, the interest coverage of SOCIETE FINANCIERE DE TEI... (123.5x) ranks in the top 25% of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. High coverage means financial charges weigh little on profitability.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 188 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 61 days. The gap of 127 days means the company finances its customers for over a month before being paid relative to supplier payments. This weighs on cash flow. Overall, WCR represents 508 days of revenue, i.e. 47 k€ to permanently finance.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

47 277 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

188 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

508 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE

Positionnement de SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sociétés holding

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2020, the value of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE is estimated at 96 697 € (range 40 628€ - 204 993€). With an EBITDA of 28 782€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.60x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2020
71 tx
40k€ 96k€ 204k€
96 697 € Range: 40 628€ - 204 993€
NAF 5 année 2020

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
28 782 € × 5.0x
Estimation 142 561 €
58 725€ - 309 069€
Revenue Multiple 30%
33 500 € × 0.60x
Estimation 20 258 €
10 469€ - 31 535€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Activités des sociétés holding)

Compare SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Activités des sociétés holding

Frequently asked questions about SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE

What is the revenue of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE ?

The revenue of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE in 2020 is 34 k€.

Is SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE profitable?

SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE ?

The headquarters of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE is located in ROUBAIX (59100), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE ?

The tax return of SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE operate?

SOCIETE FINANCIERE DE TEINTURERIE operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.