SOCIETE FILLONNEAU : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE FILLONNEAU is a French company founded 47 years ago, specialized in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Based in FONTENAY-LE-COMTE (85200), this company of category ETI shows in 2017 a revenue of 7.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE FILLONNEAU (SIREN 315189332)
Indicador 2017 2016 2015 2014
Ingresos 7 222 717 € 7 147 121 € N/C 6 327 768 €
Resultado neto 47 595 € 55 373 € -293 885 € -61 132 €
EBITDA -10 295 € 167 267 € N/C -92 875 €
Margen neto 0.7% 0.8% N/C -1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE FILLONNEAU alcanza unos ingresos de 7.2 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 4 años (TCAC: +4.5%). Vs 2016: +1%. Tras deducir el consumo (2.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza -10 k€, representando el -0.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+1%), el EBITDA varía en -106%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 48 k€, es decir, el 0.7% de los ingresos.

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

7 222 717 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 666 565 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-10 295 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

239 609 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

47 595 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 78%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 10%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.9 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

77.518%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

9.922%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.821%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.885

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE FILLONNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
77.52 2017
2015
2016
2017
Q1: 3.49
Méd: 17.94
Q3: 54.43
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE FILLONNEAU (77.52) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
9.92% 2017
2015
2016
2017
Q1: 22.75%
Méd: 42.08%
Q3: 58.53%
Vigilar

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE FILLONNEAU (9.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
3.88 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 1.79 ans
Vigilar

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE FILLONNEAU (3.9 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 61.97. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

61.97

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-92.307

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE FILLONNEAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
61.97 2017
2015
2016
2017
Q1: 146.2
Méd: 198.93
Q3: 289.26
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE FILLONNEAU (61.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-92.31x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.96x
Q3: 4.66x
Vigilar -51 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE FILLONNEAU (-92.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 46 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 30 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-160%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-313 033 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

46 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

30 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-16 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE FILLONNEAU

Positionnement de SOCIETE FILLONNEAU dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Estimación de valoración

Based on 56 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE FILLONNEAU is estimated at 594 324 € (range 320 814€ - 841 709€). The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2017
56 tx
320k€ 594k€ 841k€
594 324 € Range: 320 814€ - 841 709€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
7 222 717 € × 0.13x
Estimation 929 771 €
490 510€ - 1 180 495€
Net Income Multiple 20%
47 595 € × 1.9x
Estimation 91 155 €
66 270€ - 333 532€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 56 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE FILLONNEAU

What is the revenue of SOCIETE FILLONNEAU ?

The revenue of SOCIETE FILLONNEAU in 2017 is 7.2 M€.

Is SOCIETE FILLONNEAU profitable?

Yes, SOCIETE FILLONNEAU generated a net profit of 48 k€ in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE FILLONNEAU ?

The headquarters of SOCIETE FILLONNEAU is located in FONTENAY-LE-COMTE (85200), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE FILLONNEAU ?

The tax return of SOCIETE FILLONNEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE FILLONNEAU operate?

SOCIETE FILLONNEAU operates in the sector Fabrication de structures métalliques et de parties de structures (NAF code 25.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.