SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Tissage. Based in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES (SIREN 442874392)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 2 026 059 € 2 169 368 € 1 835 548 € 1 717 643 € 1 629 779 € 1 751 601 € 1 638 542 € 1 534 560 € 1 459 720 €
Resultado neto 178 220 € 342 358 € 242 245 € -45 552 € -58 161 € -3 609 € -89 138 € -50 260 € -98 672 €
EBITDA 394 881 € 519 957 € 422 479 € 229 485 € 270 601 € 391 984 € 287 961 € 228 442 € 146 859 €
Margen neto 8.8% 15.8% 13.2% -2.7% -3.6% -0.2% -5.4% -3.3% -6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +4.2%). Ligera caída de -7% vs 2024. Tras deducir el consumo (163 k€), el margen bruto se sitúa en 1.9 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 395 k€, representando el 19.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-7%), el EBITDA varía en -24%, reduciendo el margen en 4.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 178 k€, es decir, el 8.8% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 026 059 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 862 715 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

394 881 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

145 305 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

178 220 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.4%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 49%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 18.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

74.949%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

48.839%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

18.361%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.991

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
74.95 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.02
Méd: 5.86
Q3: 30.9
Vigilar +9 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EXPLOITATION TISS... (74.95) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
48.84% 2025
2023
2024
2025
Q1: 49.43%
Méd: 65.74%
Q3: 72.12%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE EXPLOITATION TISS... (48.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
1.99 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.18 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.5 ans
Vigilar

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE EXPLOITATION TISS... (2.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 316.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 6.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

316.48

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

6.476

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
316.48 2025
2023
2024
2025
Q1: 262.18
Méd: 369.94
Q3: 558.25
Average -15 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE EXPLOITATION TISS... (316.48) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
6.48x 2025
2023
2024
2025
Q1: -9.91x
Méd: 1.46x
Q3: 17.06x
Bueno

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE EXPLOITATION TISS... (6.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 40 días. Plazo proveedores: 47 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 36 días de ingresos. En 2017-2025, el FM aumentó en +78%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

204 591 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

40 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

47 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

14 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

36 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

Positionnement de SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES dans son secteur

Comparación con el sector Tissage

Similar companies (Tissage)

Compare SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Tissage

Frequently asked questions about SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES

What is the revenue of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The revenue of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES in 2025 is 2.0 M€.

Is SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES profitable?

Yes, SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES generated a net profit of 178 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The headquarters of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is located in SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26190), in the department Drome.

Where to find the tax return of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES ?

The tax return of SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES operate?

SOCIETE EXPLOITATION TISSAGES DES MURES operates in the sector Tissage (NAF code 13.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.