SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Based in DUNKERQUE (59140), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 8.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE (SIREN 418067575)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 8 342 775 € 9 555 726 € 9 668 482 € 9 973 636 € 9 058 570 €
Resultado neto 12 152 € 61 212 € -123 849 € 21 319 € -141 698 €
EBITDA 124 249 € 114 219 € -41 223 € 10 293 € -65 407 €
Margen neto 0.1% 0.6% -1.3% 0.2% -1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE alcanza unos ingresos de 8.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.0%). Caída significativa de -13% vs 2020. Tras deducir el consumo (3.6 M€), el margen bruto se sitúa en 4.7 M€, es decir, una tasa del 56%. El EBITDA alcanza 124 k€, representando el 1.5% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 12 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 342 775 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 706 557 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

124 249 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

91 407 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

12 152 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 136%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 47.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 0.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

136.108%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

23.161%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.38%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

47.376

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

13.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
136.11 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.84
Méd: 20.3
Q3: 72.31
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TE... (136.11) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
23.16% 2021
2019
2020
2021
Q1: 11.58%
Méd: 32.12%
Q3: 53.55%
Average

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TE... (23.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
47.38 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.08 ans
Q3: 1.49 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TE... (47.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 185.46. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.8x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

185.46

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.834

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
185.46 2021
2019
2020
2021
Q1: 153.13
Méd: 217.43
Q3: 316.17
Average +14 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TE... (185.46) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.83x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 1.41x
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TE... (9.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 105 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 125 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 210 días de ingresos. En 2017-2021, el FM aumentó en +35%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

4 878 104 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

84 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

105 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

125 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

210 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE

Positionnement de SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (27 transactions). This range of 365 891€ to 830 414€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
365k€ 517k€ 830k€
517 771 € Range: 365 891€ - 830 414€
NAF 5 année 2021

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 27 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE

What is the revenue of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE ?

The revenue of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE in 2021 is 8.3 M€.

Is SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE profitable?

Yes, SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE generated a net profit of 12 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE ?

The headquarters of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE is located in DUNKERQUE (59140), in the department Nord.

Where to find the tax return of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE ?

The tax return of SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE operate?

SOCIETE ETUDES TRAVAUX TERTIAIRE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.