SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. .
Based in METZ (57050),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 24.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL alcanza unos ingresos de 24.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +2.2%). Ligera caída de -8% vs 2023. Tras deducir el consumo (5.0 M€), el margen bruto se sitúa en 19.5 M€, es decir, una tasa del 80%. El EBITDA alcanza 4.5 M€, representando el 18.2% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.0 M€, es decir, el 12.3% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
24 551 198 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
19 533 836 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
4 462 633 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
2 235 706 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
3.179%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
19.013
34.509
21.45
20.091
19.321
18.888
3.179
Autonomía financiera
32.34
26.574
31.457
30.887
28.728
29.827
34.025
Capacidad de reembolso
0.127
0.488
0.359
0.309
0.241
0.183
0.029
Flujo de caja / Ingresos
10.39%
11.129%
11.164%
10.753%
13.047%
16.542%
18.978%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
3.182024
2022
2023
2024
Q1: -100.0
Méd: 0.62
Q3: 139.19
Average-20 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EQUIPEMENT REPARA... (3.18) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
34.02%2024
2022
2023
2024
Q1: 0.13%
Méd: 27.57%
Q3: 56.96%
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EQUIPEMENT REPARA... (34.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.03 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.47 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno-10 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EQUIPEMENT REPARA... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 126.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
126.398
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
134.891
147.29
147.457
135.699
120.771
123.67
126.398
Cobertura de intereses
0.52
0.395
0.389
0.361
0.38
0.254
0.23
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
126.42024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 109.24
Q3: 284.94
Bueno-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EQUIPEMENT REPARA... (126.40) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.23x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.31x
Q3: 3.91x
Average-7 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EQUIPEMENT REPARA... (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 111 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 14 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 110 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +116%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 533 044 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
72 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
111 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
14 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
110 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 489 402 €
9 368 765 €
8 039 128 €
7 881 694 €
7 747 566 €
7 814 948 €
7 533 044 €
Rotación de inventario (días)
1
16
11
10
14
13
14
Crédit clients (jours)
72
81
59
63
69
69
72
Crédit fournisseurs (jours)
100
113
113
104
119
110
111
Positionnement de SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL dans son secteur
Comparación con el sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (38 transactions).
This range of 9 760 961€ to 17 824 343€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
9760k€10541k€17824k€
10 541 909 €Range: 9 760 961€ - 17 824 343€
NAF 5 all-time
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 38 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL
What is the revenue of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL ?
The revenue of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL in 2024 is 24.6 M€.
Is SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL profitable?
Yes, SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL generated a net profit of 3.0 M€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL ?
The headquarters of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL is located in METZ (57050), in the department Moselle.
Where to find the tax return of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL ?
The tax return of SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL operate?
SOCIETE EQUIPEMENT REPARATION MATERIEL operates in the sector Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (NAF code 77.39Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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