SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in THIAIS (94320), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 8.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 383377645)
Indicador 2024 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 8 409 128 € 3 922 792 € 6 938 152 € 7 069 419 € 10 042 043 € 11 935 663 €
Resultado neto -1 812 431 € -1 270 552 € -1 244 136 € -2 225 912 € 183 938 € -827 136 €
EBITDA -2 335 143 € -1 716 767 € -1 535 603 € -1 594 757 € 339 586 € -649 801 €
Margen neto -21.6% -32.4% -17.9% -31.5% 1.8% -6.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS alcanza unos ingresos de 8.4 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2024 (TCAC: -5.7%). Vs 2022, crecimiento de +114% (3.9 M€ -> 8.4 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 7.2 M€, es decir, una tasa del 86%. El EBITDA alcanza -2.3 M€, representando el -27.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +16.0 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.8 M€ (-21.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 409 128 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 245 094 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-2 335 143 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 339 258 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 812 431 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-27.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -153%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -58%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-152.723%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-58.165%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-22.421%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.164

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

3.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-152.72 2024
2021
2022
2024
Q1: 7.62
Méd: 32.33
Q3: 83.27
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRA... (-152.72) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-58.16% 2024
2021
2022
2024
Q1: 20.8%
Méd: 39.12%
Q3: 56.1%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRA... (-58.2%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-4.16 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRA... (-4.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 161.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

161.431

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.689

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
161.43 2024
2021
2022
2024
Q1: 142.05
Méd: 199.71
Q3: 301.05
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRA... (161.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.69x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Vigilar

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRA... (-5.7x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 229 días. Plazo proveedores: 128 días. El desfase de 101 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 277 días de ingresos. En 2018-2024, el FM aumentó en +30%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 471 833 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

229 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

128 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

277 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Frequently asked questions about SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS in 2024 is 8.4 M€.

Is SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS profitable?

SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS is located in THIAIS (94320), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS operate?

SOCIETE ENVIRONNEMENT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.