SOCIETE ENTREPRISE PELAYO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE ENTREPRISE PELAYO is a French company founded 126 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret interurbains. Based in STAINS (93240), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 8.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (SIREN 311551956)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 8 015 849 € 9 637 947 € 11 978 505 € 9 783 508 € 10 776 999 € 12 481 687 € 12 959 483 € 13 096 901 € 10 311 768 €
Resultado neto -295 111 € 77 378 € -26 271 € -56 223 € 125 101 € 196 351 € 580 578 € 455 104 € 159 996 €
EBITDA -533 674 € 17 946 € -150 689 € -271 643 € -60 571 € 118 828 € 548 676 € 445 263 € -33 095 €
Margen neto -3.7% 0.8% -0.2% -0.6% 1.2% 1.6% 4.5% 3.5% 1.6%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE ENTREPRISE PELAYO alcanza unos ingresos de 8.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Caída significativa de -17% vs 2023. Tras deducir el consumo (63 k€), el margen bruto se sitúa en 8.0 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza -534 k€, representando el -6.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-17%), el EBITDA varía en -3074%, reduciendo el margen en 6.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -295 k€ (-3.7% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

8 015 849 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

7 952 643 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-533 674 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-526 948 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-295 111 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

61.886%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

19.473%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.946%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1.273

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

10.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE ENTREPRISE PELAYO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
61.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (61.89) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
19.47% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (19.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1.27 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (-1.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 131.71. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

131.706

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.624

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE ENTREPRISE PELAYO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
131.71 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (131.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.62x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO (-1.6x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 169 días. Plazo proveedores: 152 días. La empresa debe financiar 17 días de desfase. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 238 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-27%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 291 102 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

169 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

152 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

238 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE ENTREPRISE PELAYO

Positionnement de SOCIETE ENTREPRISE PELAYO dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers de fret interurbains

Estimación de valoración

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO is estimated at 1 817 065 € (range 848 795€ - 2 963 109€). The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
848k€ 1817k€ 2963k€
1 817 065 € Range: 848 795€ - 2 963 109€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Revenue Multiple
8 015 849 € × 0.23x = 1 817 065 €
Range: 848 796€ - 2 963 110€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE ENTREPRISE PELAYO

What is the revenue of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO ?

The revenue of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO in 2024 is 8.0 M€.

Is SOCIETE ENTREPRISE PELAYO profitable?

SOCIETE ENTREPRISE PELAYO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO ?

The headquarters of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO is located in STAINS (93240), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO ?

The tax return of SOCIETE ENTREPRISE PELAYO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE ENTREPRISE PELAYO operate?

SOCIETE ENTREPRISE PELAYO operates in the sector Transports routiers de fret interurbains (NAF code 49.41A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.