SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is a French company now closed founded 19 years ago, formerly specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MONTROUGE (92120), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 20.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL (SIREN 493602064)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015
Ingresos 20 428 911 € 39 830 692 € 35 867 560 € 33 387 578 € 31 417 848 € 29 537 062 € 24 527 702 € 24 527 702 €
Resultado neto 219 083 314 € 27 003 064 € 25 317 930 € 23 149 099 € 20 976 905 € 18 989 038 € 14 306 095 € 14 306 095 €
EBITDA 20 352 838 € 39 654 057 € 35 549 629 € 32 798 302 € 30 599 876 € 29 060 924 € 24 001 511 € 24 001 511 €
Margen neto 1072.4% 67.8% 70.6% 69.3% 66.8% 64.3% 58.3% 58.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL alcanza unos ingresos de 20.4 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -2.0%). Caída significativa de -49% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 20.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 20.4 M€, representando el 99.6% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 219.1 M€, es decir, el 1072.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 428 911 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 428 911 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

20 352 838 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

20 352 838 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

219 083 314 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

99.6%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

36.343%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-279.324%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Average +24 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
36.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Excelente +74 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (36.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Bueno -25 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 157.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 5.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

157.092

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

5.887

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
157.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (157.09) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
5.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (5.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 386 días. Excelente situación: los proveedores financian 386 días del ciclo operativo. El FM representa 673 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +670%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

38 195 322 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

386 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

673 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is estimated at 135 174 252 € (range 62 745 853€ - 298 435 624€). With an EBITDA of 20 352 838€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
62745k€ 135174k€ 298435k€
135 174 252 € Range: 62 745 853€ - 298 435 624€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
20 352 838 € × 1.6x
Estimation 32 011 342 €
4 029 799€ - 76 480 650€
Revenue Multiple 30%
20 428 911 € × 0.54x
Estimation 11 103 870 €
6 577 172€ - 17 125 062€
Net Income Multiple 20%
219 083 314 € × 2.6x
Estimation 579 187 104 €
293 789 010€ - 1 275 288 905€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Location et location-bail de matériels de transport par eau)

Compare SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Location et location-bail de matériels de transport par eau

Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL in 2024 is 20.4 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL profitable?

Yes, SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL generated a net profit of 219.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF SPLENDIDA BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.