SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau. Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL (SIREN 839023587)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 9 435 433 € 8 731 223 € 6 028 395 € N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -8 417 639 € -12 912 567 € -22 992 934 € -5 283 748 € -1 252 307 € -1 086 € -600 €
EBITDA 9 403 623 € 8 699 480 € 2 925 259 € -488 138 € -1 025 726 € -1 086 € -600 €
Margen neto -89.2% -147.9% -381.4% N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL alcanza unos ingresos de 9.4 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.1%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 9.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 9.4 M€, representando el 99.7% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -8.4 M€ (-89.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 435 433 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 435 433 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

9 403 623 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

5 840 539 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-8 417 639 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

99.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -944%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 35.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 27.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-943.851%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-11.842%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

27.621%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

35.278

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

87.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-943.85 2024
2022
2023
2024
Q1: -1395.69
Méd: -344.94
Q3: 0.0
Bueno +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-943.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-11.84% 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.87%
Méd: -6.82%
Q3: 6.95%
Average -9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-11.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
35.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -19.84 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 12.1 ans
Vigilar +54 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (35.3 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 4743.40. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 73.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

4743.401

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

73.87

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
4743.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 36.06
Méd: 320.29
Q3: 2524.03
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (4743.40) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
73.87x 2024
2022
2023
2024
Q1: -9.01x
Méd: 0.0x
Q3: 64.53x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (73.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 83 días. Plazo proveedores: 81 días. La empresa debe financiar 2 días de desfase. El FM es negativo (-1471 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-38 544 970 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

83 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

81 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-1471 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL dans son secteur

Comparación con el sector Location et location-bail de matériels de transport par eau

Estimación de valoración

Based on 100 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL is estimated at 11 167 066 € (range 2 302 846€ - 25 051 285€). With an EBITDA of 9 403 623€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
100 transactions
2302k€ 11167k€ 25051k€
11 167 066 € Range: 2 302 846€ - 25 051 285€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
9 403 623 € × 1.6x
Estimation 14 790 202 €
1 861 888€ - 35 336 359€
Revenue Multiple 30%
9 435 433 € × 0.54x
Estimation 5 128 507 €
3 037 776€ - 7 909 495€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 100 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL in 2024 is 9.4 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF FREYCINET BAIL ET PAR ABREVIATION SNC FREYCINET BAIL operates in the sector Location et location-bail de matériels de transport par eau (NAF code 77.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.