SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Crédit-bail . Based in MONTROUGE (92120), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 (SIREN 501573018)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 271 823 € 3 981 698 € 3 982 644 € 3 981 698 € 3 981 698 € 3 981 698 € 3 982 644 €
Resultado neto -3 866 € -3 143 € -379 815 € -228 345 € -244 303 € -259 020 € -272 347 € -282 417 € -291 482 €
EBITDA -6 929 € -6 055 € 2 000 790 € 3 958 658 € 3 957 202 € 3 954 098 € 3 951 597 € 3 950 977 € 3 950 827 €
Margen neto N/C N/C -16.7% -5.7% -6.1% -6.5% -6.8% -7.1% -7.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 registra una pérdida neta de 4 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-6 929 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-6 929 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-3 866 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -101%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -6997%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-101.359%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-6997.207%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-1585.688

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-101.36 2024
2022
2023
2024
Q1: -621.2
Méd: -100.65
Q3: 0.0
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-101.36) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
-6997.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: -81.17%
Méd: -5.4%
Q3: 27.03%
Average +9 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-6997.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-1585.69 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.55 ans
Q3: 17.64 ans
Excelente -29 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (-1585.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2023.32. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2023.315

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2023.32 2024
2022
2023
2024
Q1: 140.6
Méd: 1060.51
Q3: 5232.78
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (2023.32) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 7.57x
Q3: 56.11x
Average -26 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE EN NOM COLLECTIF ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 272 días. Excelente situación: los proveedores financian 272 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

272 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4

Positionnement de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 dans son secteur

Comparación con el sector Crédit-bail

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Frequently asked questions about SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4

What is the revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 ?

The revenue of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 in 2022 is 2.3 M€.

Is SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 profitable?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 ?

The headquarters of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 is located in MONTROUGE (92120), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 ?

The tax return of SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 operate?

SOCIETE EN NOM COLLECTIF CEDRAT BAIL 4 operates in the sector Crédit-bail (NAF code 64.91Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.