SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Construction et entretien de tunnels. Based in NANTERRE (92000), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 395 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO (SIREN 789058302)
Indicador 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 394 800 € 383 868 € 372 322 € 362 120 € 350 470 € 351 478 € 341 477 € 14 860 506 €
Resultado neto -134 942 € -177 030 € -215 754 € 3 207 424 € -346 640 € -3 598 620 € -57 249 € -100 000 €
EBITDA 38 622 € -267 831 € 52 910 € 53 725 € -4 753 € 20 692 € 45 050 € 2 306 940 €
Margen neto -34.2% -46.1% -57.9% 885.7% -98.9% -1023.9% -16.8% -0.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO alcanza unos ingresos de 395 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -36.5%). Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 395 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 9.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +79.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -135 k€ (-34.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

394 800 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

394 800 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

38 622 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-281 123 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-134 942 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -99%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -31%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-99.419%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-31.343%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-34.18%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.585

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-99.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.0
Q3: 1.9
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-99.42) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-31.34% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.02%
Méd: 15.1%
Q3: 30.6%
Vigilar -22 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-31.3%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-11.59 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.02 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (-11.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 99.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 155.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

99.818

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

154.979

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
99.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.42
Méd: 152.93
Q3: 307.36
Vigilar -12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (99.82) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
154.98x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 9.98x
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DU PASSAGE INFERI... (155.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 3090 días. Plazo proveedores: 58 días. El desfase de 3032 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 51 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-99%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

55 489 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

3090 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

58 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

51 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

Positionnement de SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO dans son secteur

Comparación con el sector Construction et entretien de tunnels

Estimación de valoración

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is estimated at 34 482 € (range 21 083€ - 100 604€). With an EBITDA of 38 622€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
76 tx
21k€ 34k€ 100k€
34 482 € Range: 21 083€ - 100 604€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 622 € × 0.6x
Estimation 23 225 €
10 972€ - 102 209€
Revenue Multiple 30%
394 800 € × 0.13x
Estimation 53 244 €
37 936€ - 97 929€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO

What is the revenue of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The revenue of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO in 2024 is 395 k€.

Is SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO profitable?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The headquarters of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO ?

The tax return of SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO operate?

SOCIETE DU PASSAGE INFERIEUR DE KERINO operates in the sector Construction et entretien de tunnels (NAF code 42.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.