SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in TOULOUSE (31200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 420 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE (SIREN 344885736)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 420 059 € 432 815 € 427 755 € 216 150 € 248 460 € 317 052 € 171 060 € 149 151 € 249 171 €
Resultado neto 183 295 € 136 090 € 272 598 € 91 056 € 69 236 € -85 154 € 153 569 € 20 694 € 49 289 €
EBITDA -5 577 € -5 910 € 95 183 € 13 509 € 78 577 € 169 093 € 41 543 € 40 479 € 131 854 €
Margen neto 43.6% 31.4% 63.7% 42.1% 27.9% -26.9% 89.8% 13.9% 19.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE alcanza unos ingresos de 420 k€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.7%. Ligera caída de -3% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 420 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -6 k€, representando el -1.3% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 183 k€, es decir, el 43.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

420 059 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

420 059 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-5 577 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

200 041 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

183 295 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.121%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90.545%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-5.497%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.094

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

2.8%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.12 2024
2022
2023
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE... (0.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
90.55% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE... (90.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.09 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Excelente -15 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE... (-0.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1384.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1384.542

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.018

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1384.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Excelente +11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE... (1384.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-0.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE... (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 192 días. Plazo proveedores: 40 días. El desfase de 152 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 312 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 1326 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +188%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 546 653 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

192 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

40 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

312 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1326 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE

Positionnement de SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 169 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE is estimated at 702 911 € (range 227 904€ - 1 285 564€). The price/revenue ratio is 0.81x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
169 transactions
227k€ 702k€ 1285k€
702 911 € Range: 227 904€ - 1 285 564€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
420 059 € × 0.81x
Estimation 338 831 €
129 478€ - 631 837€
Net Income Multiple 20%
183 295 € × 6.8x
Estimation 1 249 033 €
375 544€ - 2 266 155€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 169 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE

What is the revenue of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE ?

The revenue of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE in 2024 is 420 k€.

Is SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE profitable?

Yes, SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE generated a net profit of 183 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE ?

The headquarters of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE is located in TOULOUSE (31200), in the department Haute-Garonne.

Where to find the tax return of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE ?

The tax return of SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE operate?

SOCIETE DU PARC AQUATIQUE DE TOULOUSE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.