SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN is a French company founded 38 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in VALLAURIS (06220), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN (SIREN 342247764)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 798 806 € 4 605 944 € 4 437 349 € 4 556 960 € 4 735 171 € 4 843 029 € 4 873 679 € 5 060 514 € 4 939 931 €
Resultado neto -6 503 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
EBITDA -71 923 € 132 333 € -170 062 € 632 257 € 566 279 € 315 501 € -316 288 € 507 500 € 571 326 €
Margen neto -0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN alcanza unos ingresos de 2.8 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -6.9%). Caída significativa de -39% vs 2023. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.8 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -72 k€, representando el -2.6% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-39%), el EBITDA varía en -154%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -7 k€ (-0.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 798 806 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 798 806 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-71 923 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

191 040 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-6 503 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 423%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

422.746%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.745%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-15.146%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-3.11

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
422.75 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Vigilar +10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (422.75) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
7.75% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Average -25 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (7.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-3.11 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.84 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (-3.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1433.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1433.835

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1433.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (1433.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 33 días. Situación favorable. El FM es negativo (-10 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +62%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-77 163 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-10 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

Positionnement de SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN is estimated at 2 018 965 € (range 930 935€ - 3 835 935€). The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
114 transactions
930k€ 2018k€ 3835k€
2 018 965 € Range: 930 935€ - 3 835 935€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
2 798 806 € × 0.72x = 2 018 966 €
Range: 930 936€ - 3 835 935€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN

What is the revenue of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN ?

The revenue of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN in 2024 is 2.8 M€.

Is SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN profitable?

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN ?

The headquarters of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN is located in VALLAURIS (06220), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN ?

The tax return of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN operate?

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE VALLAURIS GOLFE JUAN operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.