SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ is a French company founded 62 years ago, specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau. Based in METZ (57000), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ (SIREN 364801423)
Indicador 2017 2016
Ingresos 1 331 151 € 1 147 284 €
Resultado neto -486 798 € -369 400 €
EBITDA 200 915 € -244 208 €
Margen neto -36.6% -32.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2017, SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ alcanza unos ingresos de 1.3 M€. Vs 2016, crecimiento de +16% (1.1 M€ -> 1.3 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 201 k€, representando el 15.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +36.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -487 k€ (-36.6% de los ingresos).

Ingresos (2017) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 331 151 €

Margen bruto (2017) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 331 151 €

EBITDA (2017) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

200 915 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 221 494 €

Resultado neto (2017) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-486 798 €

Margen EBITDA (2017) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

15.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 8.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2017) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

3.44%

Autonomía financiera (2017) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.441%

Flujo de caja / Ingresos (2017) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.968%

Capacidad de reembolso (2017) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.044

Ratio de obsolescencia (2017) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

68.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
3.44 2017
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 3.14
Q3: 53.36
Average

En 2017, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (3.44) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
91.44% 2017
2016
2017
Q1: 2.49%
Méd: 24.96%
Q3: 58.23%
Excelente

En 2017, el autonomía financiera de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (91.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.04 ans 2017
2016
2017
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.71 ans
Vigilar +51 pts durante 2 años

En 2017, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (4.0 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 286.64. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.6x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2017) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

286.644

Cobertura de intereses (2017) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.632

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
286.64 2017
2016
2017
Q1: 104.64
Méd: 158.2
Q3: 347.59
Bueno -8 pts durante 2 años

En 2017, el ratio de liquidez de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (286.64) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.63x 2017
2016
2017
Q1: -0.17x
Méd: 0.0x
Q3: 2.68x
Bueno +50 pts durante 2 años

En 2017, el cobertura de intereses de SOCIETE DU NOUVEAU PORT D... (2.6x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 220 días. Plazo proveedores: 83 días. El desfase de 137 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 104 días de ingresos.

NFR de explotación (2017) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

386 087 €

Crédito clientes (2017) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

220 j

Crédito proveedores (2017) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2017) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2017) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ

Positionnement de SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ dans son secteur

Comparación con el sector Services auxiliaires des transports par eau

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 95 157€ to 246 092€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2017
Indicative
95k€ 141k€ 246k€
141 914 € Range: 95 157€ - 246 092€
NAF 4 année 2017 Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ

What is the revenue of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ ?

The revenue of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ in 2017 is 1.3 M€.

Is SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ profitable?

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ recorded a net loss in 2017.

Where is the headquarters of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ ?

The headquarters of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ is located in METZ (57000), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ ?

The tax return of SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ operate?

SOCIETE DU NOUVEAU PORT DE METZ operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.