SOCIETE DU FOREZ : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU FOREZ is a French company founded 44 years ago, specialized in the sector Construction d'autres bâtiments. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 188 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU FOREZ (SIREN 322305079)
Indicador 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 187 596 € 265 065 € 299 653 € 478 033 € 423 524 €
Resultado neto -63 953 € -34 625 € -13 593 € 35 039 € 34 826 €
EBITDA -52 813 € -23 865 € -5 548 € 37 562 € 34 333 €
Margen neto -34.1% -13.1% -4.5% 7.3% 8.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DU FOREZ alcanza unos ingresos de 188 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -15.0%). Caída significativa de -29% vs 2020. Tras deducir el consumo (20 k€), el margen bruto se sitúa en 167 k€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza -53 k€, representando el -28.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -121%, reduciendo el margen en 19.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -64 k€ (-34.1% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

187 596 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

167 110 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-52 813 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-52 813 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-63 953 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-28.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 90%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

89.701%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.873%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-34.091%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-7.294

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
89.7 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.04
Méd: 18.5
Q3: 93.13
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU FOREZ (89.70) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
39.87% 2021
2019
2020
2021
Q1: 4.54%
Méd: 22.45%
Q3: 43.24%
Bueno

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DU FOREZ (39.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-7.29 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.79 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU FOREZ (-7.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 409.16. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

409.162

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-24.231

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
409.16 2021
2019
2020
2021
Q1: 127.02
Méd: 179.46
Q3: 279.01
Excelente

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DU FOREZ (409.16) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-24.23x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.89x
Vigilar

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DU FOREZ (-24.2x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1040 días. Plazo proveedores: 739 días. El desfase de 301 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2415 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 258 446 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1040 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

739 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

2415 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU FOREZ

Positionnement de SOCIETE DU FOREZ dans son secteur

Comparación con el sector Construction d'autres bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (23 transactions). This range of 14 329€ to 108 992€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2021
Indicative
14k€ 31k€ 108k€
31 437 € Range: 14 329€ - 108 992€
NAF 5 année 2021
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 23 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU FOREZ

What is the revenue of SOCIETE DU FOREZ ?

The revenue of SOCIETE DU FOREZ in 2021 is 188 k€.

Is SOCIETE DU FOREZ profitable?

SOCIETE DU FOREZ recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DU FOREZ ?

The headquarters of SOCIETE DU FOREZ is located in PARIS (75006), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE DU FOREZ ?

The tax return of SOCIETE DU FOREZ is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU FOREZ operate?

SOCIETE DU FOREZ operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.