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SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES is a French company founded 28 years ago, specialized in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers. Based in LATRESNE (33360), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 21 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (SIREN 413386913)
Indicador 2021
Ingresos 20 849 €
Resultado neto 659 062 €
EBITDA -475 762 €
Margen neto 3161.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES alcanza unos ingresos de 21 k€. Tras deducir el consumo (613 €), el margen bruto se sitúa en 20 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza -476 k€, representando el -2281.9% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 659 k€, es decir, el 3161.1% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 849 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

20 236 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-475 762 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-605 915 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

659 062 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2281.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1188%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1188.004%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

7.59%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-2943.801%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-27.035

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

93.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1188.0 2021
2021
Q1: 0.0
Méd: 10.87
Q3: 80.51
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (1188.00) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
7.59% 2021
2021
Q1: 3.76%
Méd: 15.9%
Q3: 47.5%
Average

En 2021, el autonomía financiera de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-27.04 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.12 ans
Q3: 3.58 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (-27.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 210.08. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

210.08

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-23.386

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
210.08 2021
2021
Q1: 101.64
Méd: 121.16
Q3: 392.63
Bueno

En 2021, el ratio de liquidez de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (210.08) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-23.39x 2021
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.57x
Average

En 2021, el cobertura de intereses de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES (-23.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4080 días. Plazo proveedores: 464 días. El desfase de 3616 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 11512 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

666 717 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

4080 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

464 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

11512 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES

Positionnement de SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES dans son secteur

Comparación con el sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 58 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES is estimated at 1 572 560 € (range 506 559€ - 3 389 847€). The price/revenue ratio is 1.47x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
58 tx
506k€ 1572k€ 3389k€
1 572 560 € Range: 506 559€ - 3 389 847€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
20 849 € × 1.47x
Estimation 30 718 €
5 656€ - 33 855€
Net Income Multiple 20%
659 062 € × 5.9x
Estimation 3 885 324 €
1 257 915€ - 8 423 836€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES

What is the revenue of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES ?

The revenue of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES in 2021 is 21 k€.

Is SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES profitable?

Yes, SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES generated a net profit of 659 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES ?

The headquarters of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES is located in LATRESNE (33360), in the department Gironde.

Where to find the tax return of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES ?

The tax return of SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES operate?

SOCIETE DU CHATEAU MALHERBES operates in the sector Administration d'immeubles et autres biens immobiliers (NAF code 68.32A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.