SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in AHUN (23150), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 179 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE (SIREN 340365063)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018
Ingresos 178 825 € 230 884 € 357 831 € 154 330 € 332 935 €
Resultado neto 6 400 € 20 907 € 118 050 € -47 125 € 63 165 €
EBITDA 48 191 € 21 705 € 202 544 € 11 263 € 142 200 €
Margen neto 3.6% 9.1% 33.0% -30.5% 19.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE alcanza unos ingresos de 179 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2023 (TCAC: -11.7%). Caída significativa de -23% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 179 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 48 k€, representando el 26.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.5 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

178 825 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

178 825 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

48 191 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-16 939 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

6 400 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 23%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 40.7% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

22.651%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.928%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

40.673%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.179

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

49.2%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
22.65 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE DU BARRAGE DE CHA... (22.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
77.93% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE DU BARRAGE DE CHA... (77.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.18 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE DU BARRAGE DE CHA... (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 263.21. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 15.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

263.212

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

15.669

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
263.21 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average -7 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE DU BARRAGE DE CHA... (263.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
15.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE DU BARRAGE DE CHA... (15.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 81 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-30 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2018-2023, el FM aumentó en +59%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-15 071 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-30 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE

Positionnement de SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE is estimated at 99 104 € (range 14 640€ - 420 709€). With an EBITDA of 48 191€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
14k€ 99k€ 420k€
99 104 € Range: 14 640€ - 420 709€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
48 191 € × 2.4x
Estimation 116 606 €
12 796€ - 437 528€
Revenue Multiple 30%
178 825 € × 0.69x
Estimation 123 718 €
24 357€ - 627 826€
Net Income Multiple 20%
6 400 € × 2.9x
Estimation 18 430 €
4 680€ - 67 986€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE

What is the revenue of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE ?

The revenue of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE in 2023 is 179 k€.

Is SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE profitable?

Yes, SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE generated a net profit of 6 k€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE ?

The headquarters of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE is located in AHUN (23150), in the department Creuse.

Where to find the tax return of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE ?

The tax return of SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE operate?

SOCIETE DU BARRAGE DE CHANTEGRELLE operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.