SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LES ALLUES (73550), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA (SIREN 479400368)
Indicador 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 115 000 € 115 000 € N/C 25 000 € 20 000 €
Resultado neto 35 849 € 181 173 € -57 308 € 19 694 € 14 533 €
EBITDA 38 241 € 36 965 € -74 163 € 23 170 € 17 098 €
Margen neto 31.2% 157.5% N/C 78.8% 72.7%

Ingresos y cuenta de resultados

Im Jahr 2021 erzielt SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA einen Umsatz von 115 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +41.9%. Leichter Rückgang von 0% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 115 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 38 k€, was 33.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 36 k€, d.h. 31.2% des Umsatzes.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

115 000 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

115 000 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

38 241 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

38 240 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

35 849 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 52%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 31.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

52.336%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

54.924%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

31.173%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.535

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
52.34 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average -23 pts durante 3 años

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von SOCIETE D'INVESTISSEMENTS... (52.34). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
54.92% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Gut +48 pts durante 3 años

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von SOCIETE D'INVESTISSEMENTS... (54.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
3.54 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Average +40 pts durante 3 años

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von SOCIETE D'INVESTISSEMENTS... (3.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Ratios de liquidez

Die Liquiditätsquote beträgt 97.89. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

97.893

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.083

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
97.89 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Average -46 pts durante 3 años

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von SOCIETE D'INVESTISSEMENTS... (97.89). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
3.08x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Gut +36 pts durante 3 años

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von SOCIETE D'INVESTISSEMENTS... (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 529 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 529 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-37 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +77%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-11 884 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

529 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-37 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA

Positionnement de SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA is estimated at 260 797 € (range 177 255€ - 397 277€). With an EBITDA of 38 241€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
177k€ 260k€ 397k€
260 797 € Range: 177 255€ - 397 277€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
38 241 € × 8.4x
Estimation 319 965 €
265 876€ - 484 476€
Revenue Multiple 30%
115 000 € × 1.20x
Estimation 138 554 €
69 333€ - 218 733€
Net Income Multiple 20%
35 849 € × 8.3x
Estimation 296 247 €
117 586€ - 447 097€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA

What is the revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA ?

The revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA in 2021 is 115 k€.

Is SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA profitable?

Yes, SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA generated a net profit of 36 k€ in 2021.

Where is the headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA ?

The headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA is located in LES ALLUES (73550), in the department Savoie.

Where to find the tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA ?

The tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA operate?

SOCIETE D'INVESTISSEMENTS AURELIA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.