SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL
SIREN : 799319488
Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2013-12-23 (12 años)Estado: ActivaSector de actividad: Gestion de fondsUbicación: TRETS (13530), Bouches-du-Rhone
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Gestion de fonds.
Based in TRETS (13530),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 193 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL (SIREN 799319488)
Indicador
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
193 214 €
199 723 €
162 596 €
171 512 €
100 954 €
115 256 €
115 000 €
Resultado neto
12 914 €
114 979 €
8 641 €
12 352 €
2 463 €
20 831 €
10 074 €
EBITDA
14 329 €
37 948 €
12 055 €
12 625 €
7 732 €
19 653 €
15 965 €
Margen neto
6.7%
57.6%
5.3%
7.2%
2.4%
18.1%
8.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2022, SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL alcanza unos ingresos de 193 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.0%. Ligera caída de -3% vs 2021. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 193 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 7.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-3%), el EBITDA varía en -62%, reduciendo el margen en 11.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 6.7% de los ingresos.
Ingresos (2022)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
193 214 €
Margen bruto (2022)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
193 214 €
EBITDA (2022)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
14 329 €
EBIT (2022)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
16 666 €
Resultado neto (2022)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 89%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 50%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 30.9 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 5.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2022)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
89.465%
Autonomía financiera (2022)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa
5.467%
Capacidad de reembolso (2022)
?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente 3-5 años : Correcto > 5 años : Attention
30.865
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de endeudamiento
208.753
182.341
179.233
169.412
147.547
0.0
89.465
Autonomía financiera
30.668
33.773
34.125
33.89
37.808
49.071
49.697
Capacidad de reembolso
51.524
33.166
214.013
54.34
45.85
0.0
30.865
Flujo de caja / Ingresos
7.9%
11.69%
2.053%
4.724%
5.314%
57.569%
5.467%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
89.472022
2020
2021
2022
Q1: 0.01
Méd: 15.74
Q3: 126.79
Average-8 pts durante 3 años
En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (89.47) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
49.7%2022
2020
2021
2022
Q1: 12.13%
Méd: 51.88%
Q3: 88.01%
Average+8 pts durante 3 años
En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (49.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
30.86 ans2022
2020
2021
2022
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.19 ans
Average
En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (30.9 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 206.47. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 10.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2022)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
206.47
Cobertura de intereses (2022)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Ratio de liquidez
541.811
265.179
261.446
196.448
163.471
31.443
206.47
Cobertura de intereses
47.366
32.295
73.513
35.85
28.345
4.525
10.287
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
206.472022
2020
2021
2022
Q1: 96.29
Méd: 394.11
Q3: 2450.04
Average
En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (206.47) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
10.29x2022
2020
2021
2022
Q1: -46.58x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (10.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 24 días. Plazo proveedores: 286 días. Excelente situación: los proveedores financian 262 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-33 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2022)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-17 820 €
Crédito clientes (2022)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
24 j
Crédito proveedores (2022)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
286 j
Rotación de inventario (2022)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2022)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-33 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BFR d'exploitation
-19 274 €
-25 901 €
-25 600 €
-12 718 €
-35 025 €
-347 330 €
-17 820 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
1
0
0
78
0
45
24
Crédit fournisseurs (jours)
221
166
315
353
420
333
286
Positionnement de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL dans son secteur
Comparación con el sector Gestion de fonds
Estimación de valoración
Based on 109 transactions of similar company sales
in 2022,
the value of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL is estimated at
77 704 €
(range 41 212€ - 158 762€).
With an EBITDA of 14 329€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.56x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2022
109 transactions
41k€77k€158k€
77 704 €Range: 41 212€ - 158 762€
NAF 5 année 2022
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
14 329 €×4.2x
Estimation60 249 €
31 856€ - 108 587€
Revenue Multiple30%
193 214 €×0.56x
Estimation108 946 €
60 990€ - 239 390€
Net Income Multiple20%
12 914 €×5.8x
Estimation74 483 €
34 941€ - 163 260€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL
What is the revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL ?
The revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL in 2022 is 193 k€.
Is SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL profitable?
Yes, SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL generated a net profit of 13 k€ in 2022.
Where is the headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL ?
The headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL is located in TRETS (13530), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL ?
The tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL operate?
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATION ANIEL operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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