SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA is a French company founded 2 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in GARDANNE (13120), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 5 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA (SIREN 981579154)
Indicador 2025 2024
Ingresos 5 000 € 13 800 €
Resultado neto 26 024 € 7 006 €
EBITDA 2 721 € 10 177 €
Margen neto 520.5% 50.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA alcanza unos ingresos de 5 k€. Caída significativa de -64% vs 2024. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 5 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 54.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-64%), el EBITDA varía en -73%, reduciendo el margen en 19.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 520.5% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

5 000 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

5 000 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 721 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 721 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 024 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

54.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 520.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.778%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.018%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

520.46%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.78 2025
2024
2025
Q1: 0.09
Méd: 12.76
Q3: 78.81
Bueno -26 pts durante 2 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (1.78) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
1.02% 2025
2024
2025
Q1: 14.02%
Méd: 56.52%
Q3: 88.87%
Average

En 2025, el autonomía financiera de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (1.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.28 ans
Q3: 3.38 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 193.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 56.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

193.787

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

56.046

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
193.79 2025
2024
2025
Q1: 131.38
Méd: 522.59
Q3: 2610.36
Average

En 2025, el ratio de liquidez de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (193.79) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
56.05x 2025
2024
2025
Q1: -43.56x
Méd: 0.0x
Q3: 1.96x
Excelente

En 2025, el cobertura de intereses de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ... (56.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 326 días. Excelente situación: los proveedores financian 254 días del ciclo operativo. El FM representa 575 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 990 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

72 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

326 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

575 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA

Positionnement de SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA dans son secteur

Comparación con el sector Activités des sièges sociaux

Estimación de valoración

Based on 54 transactions of similar company sales in 2025, the value of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA is estimated at 16 791 € (range 5 534€ - 34 141€). With an EBITDA of 2 721€, the sector multiple of 1.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.63x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
54 tx
5k€ 16k€ 34k€
16 791 € Range: 5 534€ - 34 141€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 721 € × 1.1x
Estimation 2 911 €
1 611€ - 6 894€
Revenue Multiple 30%
5 000 € × 0.63x
Estimation 3 154 €
1 312€ - 3 565€
Net Income Multiple 20%
26 024 € × 2.8x
Estimation 71 947 €
21 681€ - 148 126€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 54 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA

What is the revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA ?

The revenue of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA in 2025 is 5 k€.

Is SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA profitable?

Yes, SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA generated a net profit of 26 k€ in 2025.

Where is the headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA ?

The headquarters of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA is located in GARDANNE (13120), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA ?

The tax return of SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA operate?

SOCIETE D'INVESTISSEMENT CASELLA operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.