SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in LES HERBIERS (85500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE (SIREN 398526160)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2018 2017 2014
Ingresos 3 613 242 € 2 658 665 € 3 210 701 € 3 188 528 € 2 802 208 € 2 482 071 € 1 699 929 €
Resultado neto 330 016 € 134 446 € 231 679 € 170 281 € 163 926 € 38 868 € 14 741 €
EBITDA 417 273 € 182 533 € 324 416 € 235 595 € 232 460 € 51 192 € 17 725 €
Margen neto 9.1% 5.1% 7.2% 5.3% 5.8% 1.6% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE alcanza unos ingresos de 3.6 M€. En el período 2014-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Vs 2023, crecimiento de +36% (2.7 M€ -> 3.6 M€). Tras deducir el consumo (1.4 M€), el margen bruto se sitúa en 2.2 M€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 417 k€, representando el 11.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 330 k€, es decir, el 9.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 613 242 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 240 595 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

417 273 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

431 011 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

330 016 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 5%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

5.342%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

46.808%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.724%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.162

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
5.34 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'INSTALLATION TH... (5.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
46.81% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Bueno -5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'INSTALLATION TH... (46.8%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Average

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'INSTALLATION TH... (0.2 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 200.89. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.1x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

200.887

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.137

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
200.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'INSTALLATION TH... (200.89) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
1.14x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Bueno

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'INSTALLATION TH... (1.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 78 días. Plazo proveedores: 59 días. La empresa debe financiar 19 días de desfase. La rotación de existencias es de 8 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 45 días de ingresos. En 2014-2024, el FM aumentó en +108%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

446 922 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

78 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

59 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

8 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

45 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE

Positionnement de SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 216 771€ to 1 102 382€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
216k€ 581k€ 1102k€
581 568 € Range: 216 771€ - 1 102 382€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE

What is the revenue of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE ?

The revenue of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE in 2024 is 3.6 M€.

Is SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE profitable?

Yes, SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE generated a net profit of 330 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE ?

The headquarters of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE is located in LES HERBIERS (85500), in the department Vendee.

Where to find the tax return of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE ?

The tax return of SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE operate?

SOCIETE D'INSTALLATION THERMIQUE ELECTRIQUE ET CLIMATIQUE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.