SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is a French company founded 34 years ago, specialized in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques. Based in EPERNAY (51200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 550 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT (SIREN 384905667)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 549 587 € 466 048 € 381 153 € 390 028 € 445 438 € 446 958 € 458 090 €
Resultado neto 1 743 € 7 660 € 19 619 € -21 231 € 22 696 € 23 247 € 4 334 €
EBITDA 60 483 € 13 817 € 26 497 € -23 039 € 31 854 € 42 169 € -3 451 €
Margen neto 0.3% 1.6% 5.1% -5.4% 5.1% 5.2% 0.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT alcanza unos ingresos de 550 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +3.1%). Vs 2021, crecimiento de +18% (466 k€ -> 550 k€). Tras deducir el consumo (212 k€), el margen bruto se sitúa en 337 k€, es decir, una tasa del 61%. El EBITDA alcanza 60 k€, representando el 11.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 2 k€, es decir, el 0.3% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

549 587 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

337 484 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

60 483 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

10 924 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 743 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

11.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 36%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 15.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.0% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

37.78%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

35.837%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.955%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

15.374

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

24.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
37.78 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.23
Méd: 14.9
Q3: 48.1
Average

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (37.78) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
35.84% 2022
2020
2021
2022
Q1: 26.08%
Méd: 43.43%
Q3: 59.78%
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (35.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
15.37 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.21 ans
Q3: 1.68 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (15.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.33. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.332

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.183

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.33 2022
2020
2021
2022
Q1: 162.95
Méd: 225.41
Q3: 338.51
Average +12 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (191.33) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.18x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.07x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION TH... (9.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 159 días. Plazo proveedores: 1 días. El desfase de 158 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 181 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +30%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

276 821 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

159 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

181 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT dans son secteur

Comparación con el sector Réparation de matériels électroniques et optiques

Estimación de valoración

Based on 197 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is estimated at 120 811 € (range 47 182€ - 268 638€). With an EBITDA of 60 483€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
197 transactions
47k€ 120k€ 268k€
120 811 € Range: 47 182€ - 268 638€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
60 483 € × 2.4x
Estimation 146 249 €
46 577€ - 365 916€
Revenue Multiple 30%
549 587 € × 0.28x
Estimation 156 610 €
78 660€ - 279 449€
Net Income Multiple 20%
1 743 € × 2.0x
Estimation 3 520 €
1 483€ - 9 226€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT in 2022 is 550 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT generated a net profit of 2 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is located in EPERNAY (51200), in the department Marne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION THIBAULT operates in the sector Réparation de matériels électroniques et optiques (NAF code 33.13Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.