SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 14.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE (SIREN 444170500)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 14 484 163 € 14 031 351 € 15 428 257 €
Resultado neto -39 296 € -92 846 € -9 979 €
EBITDA 28 817 € -63 001 € 25 809 €
Margen neto -0.3% -0.7% -0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE alcanza unos ingresos de 14.5 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -3.1%). Vs 2017: +3%. Tras deducir el consumo (14.0 M€), el margen bruto se sitúa en 435 k€, es decir, una tasa del 3%. El EBITDA alcanza 29 k€, representando el 0.2% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -39 k€ (-0.3% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

14 484 163 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

435 284 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

28 817 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 589 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-39 296 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

0.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 75%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 53%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

75.204%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

53.145%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.157%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.118

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
75.2 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 8.0
Q3: 61.65
Average +7 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION OR... (75.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
53.15% 2018
2016
2017
2018
Q1: 9.91%
Méd: 41.89%
Q3: 73.83%
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION OR... (53.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-9.12 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION OR... (-9.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 528.15. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 99.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

528.155

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

99.33

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
528.15 2018
2016
2017
2018
Q1: 138.37
Méd: 269.05
Q3: 675.28
Bueno -9 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION OR... (528.15) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
99.33x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.04x
Excelente

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION OR... (99.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 12 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

480 585 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

12 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

12 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Estimación de valoración

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE is estimated at 1 702 462 € (range 901 702€ - 4 673 911€). With an EBITDA of 28 817€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
103 transactions
901k€ 1702k€ 4673k€
1 702 462 € Range: 901 702€ - 4 673 911€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
28 817 € × 2.5x
Estimation 73 432 €
32 700€ - 144 388€
Revenue Multiple 30%
14 484 163 € × 0.30x
Estimation 4 417 512 €
2 350 039€ - 12 223 117€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE in 2018 is 14.5 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE is located in PARIS (75002), in the department Paris.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION OR ET CHANGE operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.