SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in HONFLEUR (14600), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL (SIREN 751208158)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 1 754 807 € 1 273 667 € 15 097 € 44 319 € 62 791 € 76 094 € 110 872 €
Resultado neto -331 300 € -1 392 661 € -250 199 € -498 390 € 57 413 € 87 066 € 52 089 € 265 249 €
EBITDA N/C -21 427 € -120 069 € -78 373 € -54 286 € -139 172 € -14 813 € 945 €
Margen neto N/C -79.4% -19.6% -3301.3% 129.5% 138.7% 68.5% 239.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL registra una pérdida neta de 331 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-331 300 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -356%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -33%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-355.888%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-33.374%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.0%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-355.89 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-355.89) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-33.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average -25 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-33.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-28.21 ans 2022
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-28.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 104.42. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

104.419

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
104.42 2023
2021
2022
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Average

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (104.42) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5925.81x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Vigilar

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION LO... (-5925.8x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL in 2022 is 1.8 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is located in HONFLEUR (14600), in the department Calvados.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION LOISIRS SOLEIL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.