SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PUTEAUX (92800), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 40 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY (SIREN 410318083)
Indicador 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C 39 926 € 13 191 573 € 13 981 063 €
Resultado neto -79 967 € 688 416 € 3 734 395 € -7 536 741 €
EBITDA -1 280 039 € -2 148 173 € -2 905 891 € -390 756 €
Margen neto N/C 1724.2% 28.3% -53.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2019, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY registra una pérdida neta de 80 k€.

Margen bruto (2019) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

333 €

EBITDA (2019) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 280 039 €

EBIT (2019) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 275 328 €

Resultado neto (2019) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-79 967 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -281%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2019) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2019) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-280.674%

Capacidad de reembolso (2019) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.01
Méd: 32.52
Q3: 155.52
Excelente

En 2019, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-280.67% 2019
2017
2018
2019
Q1: 5.17%
Méd: 32.85%
Q3: 62.67%
Average

En 2019, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-280.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 4.6 ans
Excelente

En 2019, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 23.58. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2019) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

23.58

Cobertura de intereses (2019) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-1.26

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
23.58 2019
2017
2018
2019
Q1: 61.61
Méd: 131.95
Q3: 278.77
Vigilar -55 pts durante 3 años

En 2019, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (23.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-1.26x 2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.03x
Q3: 6.81x
Average

En 2019, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-1.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 100 días. Excelente situación: los proveedores financian 100 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2019) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2019) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2019) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

100 j

Rotación de inventario (2019) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY in 2018 is 40 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY recorded a net loss in 2019.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY is located in PUTEAUX (92800), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ORLY operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.