SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in COMPIEGNE (60200), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 85 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER (SIREN 419545884)
Indicador 2023 2021 2020 2019
Ingresos N/C 84 948 € 97 071 € 412 672 €
Resultado neto 1 297 865 € -75 579 € -145 059 € -60 615 €
EBITDA -28 008 € 149 627 € 99 419 € 378 027 €
Margen neto N/C -89.0% -149.4% -14.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER genera un resultado neto positivo de 1.3 M€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-28 008 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-29 735 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 297 865 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.713%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

47.472%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.267

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.71 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Bueno +16 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (21.71) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
47.47% 2023
2020
2021
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Bueno +40 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (47.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-0.27 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-0.3 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 217.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

217.651

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-91.356

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
217.65 2023
2020
2021
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Bueno

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (217.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-91.36x 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average -50 pts durante 3 años

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-91.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 1970 días. Excelente situación: los proveedores financian 1970 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

1970 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER is estimated at 5 740 119 € (range 2 486 050€ - 9 837 082€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
108 transactions
2486k€ 5740k€ 9837k€
5 740 119 € Range: 2 486 050€ - 9 837 082€
NAF 5 année 2023

Valuation method used

Net Income Multiple
1 297 865 € × 4.4x = 5 740 120 €
Range: 2 486 050€ - 9 837 083€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER in 2021 is 85 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER generated a net profit of 1.3 M€ in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER is located in COMPIEGNE (60200), in the department Oise.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE GUYNEMER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.