SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINTE LUCE (97228), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE (SIREN 794254250)
Indicador 2024 2023 2021 2019 2017 2015
Ingresos 11 570 652 € 10 029 434 € 5 630 384 € 8 617 090 € 1 088 525 € 3 703 887 €
Resultado neto 669 481 € -13 465 € 10 772 538 € -1 240 658 € -194 802 € -736 459 €
EBITDA 730 150 € -319 157 € -830 435 € -438 516 € -107 695 € -1 733 448 €
Margen neto 5.8% -0.1% 191.3% -14.4% -17.9% -19.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE alcanza unos ingresos de 11.6 M€. En el período 2015-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +13.5%. Vs 2023, crecimiento de +15% (10.0 M€ -> 11.6 M€). Tras deducir el consumo (1.9 M€), el margen bruto se sitúa en 9.6 M€, es decir, una tasa del 83%. El EBITDA alcanza 730 k€, representando el 6.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.5 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 669 k€, es decir, el 5.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 570 652 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 643 823 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

730 150 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

445 814 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

669 481 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

6.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 69%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 6.5% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.032%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

68.691%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

6.454%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.003

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

46.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.03 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente -39 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
68.69% 2024
2021
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente +39 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (68.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 244.88. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.7x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

244.885

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.671

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
244.88 2024
2021
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (244.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.67x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 74 días. Excelente situación: los proveedores financian 51 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 171 días de ingresos. En 2015-2024, el FM aumentó en +1827%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 496 870 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

74 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

171 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE is estimated at 4 177 247 € (range 1 631 738€ - 8 532 490€). With an EBITDA of 730 150€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
1631k€ 4177k€ 8532k€
4 177 247 € Range: 1 631 738€ - 8 532 490€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
730 150 € × 4.8x
Estimation 3 486 309 €
814 612€ - 6 004 523€
Revenue Multiple 30%
11 570 652 € × 0.54x
Estimation 6 286 040 €
3 126 239€ - 14 406 490€
Net Income Multiple 20%
669 481 € × 4.1x
Estimation 2 741 403 €
1 432 805€ - 6 041 411€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE in 2024 is 11.6 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE generated a net profit of 669 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE is located in SAINTE LUCE (97228), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.