SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is a French company founded 41 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in AMILLY (45200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 820 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE (SIREN 331260596)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 819 938 € 707 620 € 633 873 € 493 331 € 335 998 € 615 284 € 678 400 € 661 655 € 669 261 €
Resultado neto 564 159 € -115 343 € -144 051 € -119 525 € -163 120 € -49 427 € 19 326 € -3 496 € -29 766 €
EBITDA 82 993 € -30 721 € -71 554 € -43 690 € -99 005 € 2 387 € 84 957 € 32 221 € 40 156 €
Margen neto 68.8% -16.3% -22.7% -24.2% -48.5% -8.0% 2.8% -0.5% -4.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE alcanza unos ingresos de 820 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.6%). Vs 2023, crecimiento de +16% (708 k€ -> 820 k€). Tras deducir el consumo (96 k€), el margen bruto se sitúa en 724 k€, es decir, una tasa del 88%. El EBITDA alcanza 83 k€, representando el 10.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +14.5 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 564 k€, es decir, el 68.8% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

819 938 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

723 551 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

82 993 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-11 282 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

564 159 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

10.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. El flujo de caja representa el 0.8% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.699%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

0.806%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
74.7% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (74.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 393.63. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.0x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

393.633

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.965

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
393.63 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente +38 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (393.63) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
8.96x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Bueno +43 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (9.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 112 días. Excelente situación: los proveedores financian 107 días del ciclo operativo. El FM representa 244 días de ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

555 746 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

5 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

112 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

244 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is estimated at 793 797 € (range 354 237€ - 1 665 719€). With an EBITDA of 82 993€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
354k€ 793k€ 1665k€
793 797 € Range: 354 237€ - 1 665 719€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
82 993 € × 4.8x
Estimation 396 274 €
92 593€ - 682 508€
Revenue Multiple 30%
819 938 € × 0.54x
Estimation 445 451 €
221 537€ - 1 020 896€
Net Income Multiple 20%
564 159 € × 4.1x
Estimation 2 310 128 €
1 207 398€ - 5 090 983€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE in 2024 is 820 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE generated a net profit of 564 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is located in AMILLY (45200), in the department Loiret.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA PAILLETERIE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.