SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in LA TRINITE (97220), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE (SIREN 794254276)
Indicador 2023 2021 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C 80 146 € 1 074 879 € 1 088 525 € 929 727 € 952 855 €
Resultado neto -540 914 € 2 501 569 € -328 275 € -194 802 € -349 659 € -183 574 €
EBITDA -246 513 € -54 355 € -217 070 € -107 695 € -259 496 € -243 668 €
Margen neto N/C 3121.3% -30.5% -17.9% -37.6% -19.3%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE registra una pérdida neta de 541 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-246 513 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-246 512 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-540 914 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -70%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-70.445%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2023
2018
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 33.71
Q3: 146.15
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-70.44% 2023
2018
2021
2023
Q1: 2.11%
Méd: 29.94%
Q3: 58.38%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-70.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2023
2018
2021
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Bueno

En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 57.05. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

57.054

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.208

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
57.05 2023
2018
2021
2023
Q1: 72.95
Méd: 167.91
Q3: 344.4
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (57.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-0.21x 2023
2018
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 195 días. Excelente situación: los proveedores financian 195 días del ciclo operativo.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

195 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE dans son secteur

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE in 2021 is 80 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE is located in LA TRINITE (97220), in the department Martinique.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE LA GOELETTE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.