SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD is a French company
founded 5 years ago,
specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire .
Based in ALLEVARD (38580),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 133 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD alcanza unos ingresos de 133 k€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +24.4%. Caída significativa de -21% vs 2023. Tras deducir el consumo (-9 €), el margen bruto se sitúa en 133 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 16 k€, representando el 12.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-21%), el EBITDA varía en -59%, reduciendo el margen en 11.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 6 k€, es decir, el 4.8% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
132 820 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
132 829 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
16 320 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
13 785 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 161%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.3 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
161.499%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.0
334.381
341.942
122.588
161.499
Autonomía financiera
99.484
15.96
20.544
40.529
33.674
Capacidad de reembolso
0.0
-5.411
11.346
3.129
10.331
Flujo de caja / Ingresos
None%
-27.343%
8.765%
17.417%
6.697%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
161.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (161.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
33.67%2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bueno+11 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (33.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
10.33 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (10.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 29.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 29.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
29.822
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
19396.512
148.395
403.226
114.285
29.822
Cobertura de intereses
0.0
-2.14
19.328
8.282
29.191
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
29.822024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Average-50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (29.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
29.19x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (29.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 40 días. Excelente situación: los proveedores financian 40 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-6 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
-2 154 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
0 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
40 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
0 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
-6 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
34 206 €
28 537 €
15 156 €
-2 154 €
Rotación de inventario (días)
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
54
5
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
360
202
34
35
40
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD dans son secteur
Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire
Estimación de valoración
Based on 99 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD is estimated at
65 876 €
(range 22 622€ - 128 323€).
With an EBITDA of 16 320€, the sector multiple of 4.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.54x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
99 tx
22k€65k€128k€
65 876 €Range: 22 622€ - 128 323€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
16 320 €×4.8x
Estimation77 924 €
18 208€ - 134 211€
Revenue Multiple30%
132 820 €×0.54x
Estimation72 158 €
35 886€ - 165 373€
Net Income Multiple20%
6 431 €×4.1x
Estimation26 334 €
13 763€ - 58 033€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD in 2024 is 133 k€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD generated a net profit of 6 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD is located in ALLEVARD (38580), in the department Isere.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE D'ALLEVARD operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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