SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA is a French company founded 19 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CORBEIL-ESSONNES (91100), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 895 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA (SIREN 493244388)
Indicador 2016 2015 2014 2013
Ingresos 895 279 € 840 913 € 727 707 € 674 458 €
Resultado neto -4 952 € 58 702 € -13 291 € -21 243 €
EBITDA 19 459 € 91 759 € 9 996 € -10 326 €
Margen neto -0.6% 7.0% -1.8% -3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA alcanza unos ingresos de 895 k€. En el período 2013-2016, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +9.9%. Vs 2015: +6%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 895 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 2.2% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+6%), el EBITDA varía en -79%, reduciendo el margen en 8.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -5 k€ (-0.6% de los ingresos).

Ingresos (2016) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

895 279 €

Margen bruto (2016) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

895 279 €

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 459 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-13 480 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-4 952 €

Margen EBITDA (2016) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 9%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.1% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

8.897%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.709%

Flujo de caja / Ingresos (2016) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

3.129%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.57

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
8.9 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0
Méd: 29.65
Q3: 156.93
Bueno -8 pts durante 3 años

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (8.90) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
33.71% 2016
2014
2015
2016
Q1: 4.76%
Méd: 31.83%
Q3: 61.52%
Bueno

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (33.7%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.57 ans 2016
2014
2015
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 4.7 ans
Bueno

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (0.6 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 130 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-32 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2013-2016, el FM aumentó en +68%.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-78 561 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

130 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2016) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-32 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 1131 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA is estimated at 297 494 € (range 111 384€ - 562 426€). With an EBITDA of 19 459€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2016
1131 transactions
111k€ 297k€ 562k€
297 494 € Range: 111 384€ - 562 426€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
19 459 € × 5.4x
Estimation 104 450 €
34 229€ - 186 375€
Revenue Multiple 30%
895 279 € × 0.69x
Estimation 619 235 €
239 977€ - 1 189 180€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 1131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA in 2016 is 895 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA is located in CORBEIL-ESSONNES (91100), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL SARAGA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.