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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in CHARAVINES (38850), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS (SIREN 422343913)
Indicador 2018 2017 2015
Ingresos N/C N/C 1 401 600 €
Resultado neto 103 905 € 83 703 € 26 957 €
EBITDA N/C N/C 36 463 €
Margen neto N/C N/C 1.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS genera un resultado neto positivo de 104 k€. Evolución 2015-2018: 27 k€ -> 104 k€.

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

103 905 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 22%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 40%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

21.848%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

40.494%

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.1%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
21.85 2018
2015
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 30.86
Q3: 148.8
Bueno -17 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (21.85) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
40.49% 2018
2015
2017
2018
Q1: 4.65%
Méd: 32.18%
Q3: 61.5%
Bueno +17 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (40.5%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.29 ans 2015
2015
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.93 ans
Average

En 2015, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (1.3 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 155.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

155.907

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
155.91 2018
2015
2017
2018
Q1: 59.45
Méd: 122.53
Q3: 258.07
Bueno

En 2018, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (155.91) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.02x 2015
2015
Q1: -0.01x
Méd: 0.27x
Q3: 11.08x
Bueno

En 2015, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION HO... (2.0x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 156 transactions of similar company sales in 2018, the value of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is estimated at 408 004 € (range 127 443€ - 1 295 850€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
156 transactions
127k€ 408k€ 1295k€
408 004 € Range: 127 443€ - 1 295 850€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Net Income Multiple
103 905 € × 3.9x = 408 005 €
Range: 127 444€ - 1 295 850€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS in 2015 is 1.4 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS generated a net profit of 104 k€ in 2018.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is located in CHARAVINES (38850), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT LES BAINS operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.