SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in CLEON (76410), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE (SIREN 907954028)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos 1 399 185 € 1 257 463 € 819 074 €
Resultado neto 113 028 € 25 657 € -177 514 €
EBITDA 199 492 € 159 914 € -105 647 €
Margen neto 8.1% 2.0% -21.7%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE alcanza unos ingresos de 1.4 M€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +30.7%. Vs 2023, crecimiento de +11% (1.3 M€ -> 1.4 M€). Tras deducir el consumo (7 k€), el margen bruto se sitúa en 1.4 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 199 k€, representando el 14.3% de los ingresos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 113 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 399 185 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 392 190 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

199 492 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

148 079 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

113 028 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

7.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2102%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 3.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2101.768%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-1.619%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.712%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

3.031

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

53.3%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2101.77 2024
2022
2023
2024
Q1: -15.56
Méd: 5.13
Q3: 92.46
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION FE... (-2101.77) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-1.62% 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.25%
Méd: 15.52%
Q3: 43.67%
Average +5 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION FE... (-1.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
3.03 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.23 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.12 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION FE... (3.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 149.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

149.086

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.453

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
149.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.83
Méd: 126.84
Q3: 267.7
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION FE... (149.09) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
8.45x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.4x
Méd: 0.08x
Q3: 7.74x
Excelente +43 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION FE... (8.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 174 días. Plazo proveedores: 66 días. El desfase de 108 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 106 días de ingresos. En 2022-2024, el FM aumentó en +34%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

411 444 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

174 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

66 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

106 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Estimación de valoración

Based on 73 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE is estimated at 762 327 € (range 350 020€ - 1 236 884€). With an EBITDA of 199 492€, the sector multiple of 4.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
73 tx
350k€ 762k€ 1236k€
762 327 € Range: 350 020€ - 1 236 884€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
199 492 € × 4.0x
Estimation 804 809 €
458 196€ - 1 285 260€
Revenue Multiple 30%
1 399 185 € × 0.57x
Estimation 799 504 €
252 269€ - 1 289 124€
Net Income Multiple 20%
113 028 € × 5.3x
Estimation 600 357 €
226 210€ - 1 037 583€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 73 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE in 2024 is 1.4 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE generated a net profit of 113 k€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE is located in CLEON (76410), in the department Seine-Maritime.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION FEUGRAIS-CERISAIE operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.