SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE
SIREN : 393095955
Empleados: NN (None)Categoría jurídica: SA (autres)Tamaño: ETIFecha de creación: 1993-11-15 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Gestion de fondsUbicación: BEAUNE (21200), Cote-d'Or
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Gestion de fonds.
Based in BEAUNE (21200),
this company of category ETI
shows in 2023 a revenue of 2.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE (SIREN 393095955)
Indicador
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
2 084 081 €
2 690 894 €
1 102 726 €
878 719 €
1 361 834 €
1 317 467 €
737 660 €
742 452 €
Resultado neto
1 005 961 €
2 297 230 €
1 638 264 €
622 652 €
526 070 €
492 941 €
92 062 €
371 927 €
EBITDA
1 253 357 €
1 646 990 €
361 320 €
102 422 €
599 379 €
566 915 €
5 993 €
13 935 €
Margen neto
48.3%
85.4%
148.6%
70.9%
38.6%
37.4%
12.5%
50.1%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE alcanza unos ingresos de 2.1 M€. En el período 2016-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +15.9%. Caída significativa de -23% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 1.3 M€, representando el 60.1% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1.0 M€, es decir, el 48.3% de los ingresos.
Ingresos (2023)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 084 081 €
Margen bruto (2023)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 084 081 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 253 357 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 247 653 €
Resultado neto (2023)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 101%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 47%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 48.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2023)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
100.737%
Autonomía financiera (2023)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de endeudamiento
93.735
86.679
96.342
109.067
85.765
43.046
65.6
100.737
Autonomía financiera
49.149
51.495
48.878
44.964
50.264
64.831
55.981
47.296
Capacidad de reembolso
9.497
38.294
7.51
9.178
7.321
4.022
2.878
6.428
Flujo de caja / Ingresos
50.49%
12.883%
37.62%
38.875%
71.346%
149.098%
85.582%
48.542%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
100.742023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 10.76
Q3: 105.67
Average+18 pts durante 3 años
En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (100.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
47.3%2023
2021
2022
2023
Q1: 7.73%
Méd: 49.42%
Q3: 87.29%
Average-10 pts durante 3 años
En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (47.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
6.43 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.04 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 3.18 ans
Average
En 2023, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (6.4 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 101.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 57.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2023)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
101.383
Cobertura de intereses (2023)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidez
68.753
64.426
71.208
76.822
74.35
101.402
91.596
101.383
Cobertura de intereses
1885.461
15649.441
33.285
38.447
301.767
47.484
13.692
57.482
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
101.382023
2021
2022
2023
Q1: 99.49
Méd: 452.76
Q3: 2885.03
Average
En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (101.38) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
57.48x2023
2021
2022
2023
Q1: -59.51x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Excelente
En 2023, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (57.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 285 días. Plazo proveedores: 28 días. El desfase de 257 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 2406 días de ingresos. En 2016-2023, el FM aumentó en +65%.
NFR de explotación (2023)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
13 929 372 €
Crédito clientes (2023)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
285 j
Crédito proveedores (2023)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
28 j
Rotación de inventario (2023)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
18 j
NFR en días de ingresos (2023)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
2406 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
8 452 987 €
6 925 049 €
9 029 616 €
10 640 731 €
7 697 895 €
1 875 152 €
5 243 745 €
13 929 372 €
Rotación de inventario (días)
152
152
86
85
124
110
13
18
Crédit clients (jours)
48
78
81
117
54
59
216
285
Crédit fournisseurs (jours)
37
28
27
28
37
26
27
28
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE dans son secteur
Comparación con el sector Gestion de fonds
Estimación de valoración
Based on 77 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is estimated at
5 062 550 €
(range 2 491 720€ - 7 713 036€).
With an EBITDA of 1 253 357€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.50x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
77 tx
2491k€5062k€7713k€
5 062 550 €Range: 2 491 720€ - 7 713 036€
NAF 5 année 2023
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 253 357 €×5.5x
Estimation6 922 870 €
3 456 875€ - 9 627 574€
Revenue Multiple30%
2 084 081 €×0.50x
Estimation1 047 258 €
699 817€ - 1 636 001€
Net Income Multiple20%
1 005 961 €×6.4x
Estimation6 434 691 €
2 766 688€ - 12 042 247€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE in 2023 is 2.1 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE generated a net profit of 1.0 M€ in 2023.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is located in BEAUNE (21200), in the department Cote-d'Or.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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