SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Récupération de déchets triés. Based in SACLAY (91400), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 11.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS (SIREN 308635671)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 11 587 919 € 10 948 074 € 10 994 019 € 12 998 869 € 9 955 875 € 12 568 844 € 14 042 365 € 9 353 484 € 8 951 224 €
Resultado neto 3 237 594 € 3 811 840 € 3 729 972 € 4 618 051 € 3 233 514 € 4 472 957 € 4 302 442 € 2 508 393 € 2 498 257 €
EBITDA 4 954 535 € 4 332 776 € 5 544 011 € 7 241 692 € 4 954 459 € 6 711 041 € 6 902 274 € 3 996 172 € 4 005 333 €
Margen neto 27.9% 34.8% 33.9% 35.5% 32.5% 35.6% 30.6% 26.8% 27.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS alcanza unos ingresos de 11.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +3.3%). Vs 2023: +6%. Tras deducir el consumo (970 k€), el margen bruto se sitúa en 10.6 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza 5.0 M€, representando el 42.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 3.2 M€, es decir, el 27.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

11 587 919 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

10 617 754 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 954 535 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 090 709 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

3 237 594 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

42.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 92%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 35.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.814%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

91.791%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

35.136%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.115

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

41.7%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.9
Méd: 20.2
Q3: 81.52
Bueno -10 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (1.81) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
91.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.47%
Méd: 41.89%
Q3: 64.94%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (91.8%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.12 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 2.64 ans
Bueno -21 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1688.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.0x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1688.824

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.021

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1688.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 203.13
Q3: 363.17
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (1688.82) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.95x
Q3: 7.43x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 33 días. El desfase de 51 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 402 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +1003%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

12 933 392 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

84 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

402 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS dans son secteur

Comparación con el sector Récupération de déchets triés

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS is estimated at 4 297 222 € (range 1 196 395€ - 11 585 654€). With an EBITDA of 4 954 535€, the sector multiple of 1.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.18x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1196k€ 4297k€ 11585k€
4 297 222 € Range: 1 196 395€ - 11 585 654€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 954 535 € × 1.0x
Estimation 5 035 441 €
978 396€ - 10 442 252€
Revenue Multiple 30%
11 587 919 € × 0.18x
Estimation 2 086 374 €
1 662 217€ - 3 962 648€
Net Income Multiple 20%
3 237 594 € × 1.8x
Estimation 5 767 952 €
1 042 663€ - 25 878 669€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Récupération de déchets triés)

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Récupération de déchets triés

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS in 2024 is 11.6 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS generated a net profit of 3.2 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS is located in SACLAY (91400), in the department Essonne.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE TRANSPORTS operates in the sector Récupération de déchets triés (NAF code 38.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.