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SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in VANNES (56000), this company of category PME shows in 2016 a net income negative of -114 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE (SIREN 399310002)
Indicador 2016
Ingresos N/C
Resultado neto -114 103 €
EBITDA -37 495 €
Margen neto N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2016, SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE registra una pérdida neta de 114 k€.

EBITDA (2016) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-37 495 €

EBIT (2016) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-37 496 €

Resultado neto (2016) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-114 103 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2016) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

18.269%

Autonomía financiera (2016) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

15.342%

Capacidad de reembolso (2016) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.712

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
18.27 2016
2016
Q1: 0.01
Méd: 11.51
Q3: 78.25
Average

En 2016, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (18.27) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
15.34% 2016
2016
Q1: 19.81%
Méd: 56.01%
Q3: 85.41%
Average

En 2016, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (15.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-0.71 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 3.3 ans
Excelente

En 2016, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (-0.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 8.30. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2016) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

8.303

Cobertura de intereses (2016) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-17.296

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
8.3 2016
2016
Q1: 114.1
Méd: 322.03
Q3: 1598.3
Vigilar

En 2016, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (8.30) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-17.3x 2016
2016
Q1: -33.5x
Méd: 0.0x
Q3: 1.82x
Average

En 2016, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION ET... (-17.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 18 días. Situación favorable.

NFR de explotación (2016) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2016) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2016) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

18 j

Rotación de inventario (2016) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE dans son secteur

Comparación con el sector Gestion de fonds

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE recorded a net loss in 2016.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE is located in VANNES (56000), in the department Morbihan.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION HOTELIERE operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.