SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL is a French company founded 64 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles. Based in MOUGINS (06250), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL (SIREN 696220011)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 641 799 € 2 778 415 € 2 762 029 € 3 000 954 € 2 648 014 € 3 014 613 € N/C N/C 2 549 848 €
Resultado neto -1 005 598 € -699 675 € -903 036 € -1 111 655 € -1 097 160 € -1 021 808 € -852 850 € -756 561 € -333 717 €
EBITDA -647 621 € -378 136 € -697 376 € -468 775 € -677 126 € -397 378 € N/C N/C -280 323 €
Margen neto -38.1% -25.2% -32.7% -37.0% -41.4% -33.9% N/C N/C -13.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL alcanza unos ingresos de 2.6 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +0.4%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 1.3 M€, es decir, una tasa del 50%. El EBITDA alcanza -648 k€, representando el -24.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -71%, reduciendo el margen en 10.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.0 M€ (-38.1% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 641 799 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

1 317 233 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-647 621 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-846 333 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 005 598 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-24.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -106%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -150%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-106.436%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-149.822%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-30.419%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-9.514

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

26.4%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-106.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.96
Méd: 14.89
Q3: 53.7
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION EL... (-106.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-149.82% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 39.97%
Q3: 59.96%
Average

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION EL... (-149.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-9.51 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.17 ans
Q3: 1.47 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION EL... (-9.5 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 57.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

57.381

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-26.025

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
57.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 134.64
Méd: 206.05
Q3: 313.86
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION EL... (57.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-26.02x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.58x
Q3: 4.21x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION EL... (-26.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 129 días. Plazo proveedores: 605 días. Excelente situación: los proveedores financian 476 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 140 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 275 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-21%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

2 021 531 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

129 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

605 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

140 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

275 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'équipements automobiles

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL in 2024 is 2.6 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL is located in MOUGINS (06250), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION ELECTRO-DIESEL operates in the sector Commerce de détail d'équipements automobiles (NAF code 45.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.