Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2000-04-01 (26 años)Estado: ActivaSector de actividad: Entretien et réparation de véhicules automobiles légersUbicación: PINSAGUEL (31120), Haute-Garonne
SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON : revenue, balance sheet and financial ratios
SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Based in PINSAGUEL (31120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 8.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON alcanza unos ingresos de 8.7 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.8%. Ligera caída de -4% vs 2023. Tras deducir el consumo (7.5 M€), el margen bruto se sitúa en 1.2 M€, es decir, una tasa del 14%. El EBITDA alcanza 648 k€, representando el 7.4% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-4%), el EBITDA varía en -25%, reduciendo el margen en 2.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 514 k€, es decir, el 5.9% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
8 709 143 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
1 243 423 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
648 362 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
665 622 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 20%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 45%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.046%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
102.37
103.745
242.525
154.031
103.711
55.237
26.394
20.587
20.046
Autonomía financiera
12.224
18.403
15.465
17.737
22.724
38.117
54.968
53.271
44.696
Capacidad de reembolso
1.395
1.895
16.961
4.685
3.346
1.332
0.84
1.441
1.956
Flujo de caja / Ingresos
4.177%
5.326%
1.901%
4.348%
5.161%
7.512%
8.768%
7.455%
5.709%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.052024
2022
2023
2024
Q1: 5.46
Méd: 23.98
Q3: 69.29
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON (20.05) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
44.7%2024
2022
2023
2024
Q1: 21.53%
Méd: 45.62%
Q3: 63.33%
Average-20 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON (44.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
1.96 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 2.06 ans
Average+24 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 194.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
194.433
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
128.265
160.283
152.079
145.67
154.489
205.867
278.546
245.508
194.433
Cobertura de intereses
0.052
0.521
0.52
3.468
2.38
1.028
0.475
1.556
3.872
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
194.432024
2022
2023
2024
Q1: 143.21
Méd: 217.16
Q3: 327.59
Average-27 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON (194.43) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
3.87x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.67x
Q3: 4.75x
Bueno+30 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 130 días. Excelente situación: los proveedores financian 128 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 345 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 326 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +471%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 898 583 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
2 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
130 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
345 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
326 j
Evolución del NFR y plazos SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 382 871 €
1 971 050 €
2 442 378 €
3 717 815 €
3 518 442 €
3 005 920 €
2 636 707 €
4 493 554 €
7 898 583 €
Rotación de inventario (días)
144
154
191
190
171
92
65
174
345
Crédit clients (jours)
3
4
3
3
0
1
9
11
2
Crédit fournisseurs (jours)
104
105
136
115
113
55
33
68
130
Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON dans son secteur
Comparación con el sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Estimación de valoración
Based on 147 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON is estimated at
3 163 014 €
(range 1 447 670€ - 5 670 053€).
With an EBITDA of 648 362€, the sector multiple of 5.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.35x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
147 transactions
1447k€3163k€5670k€
3 163 014 €Range: 1 447 670€ - 5 670 053€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
648 362 €×5.5x
Estimation3 581 080 €
1 367 339€ - 5 808 397€
Revenue Multiple30%
8 709 143 €×0.35x
Estimation3 023 371 €
2 003 930€ - 5 674 356€
Net Income Multiple20%
513 801 €×4.5x
Estimation2 327 316 €
814 113€ - 5 317 741€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 147 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON
What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON ?
The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON in 2024 is 8.7 M€.
Is SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON profitable?
Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON generated a net profit of 514 k€ in 2024.
Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON ?
The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON is located in PINSAGUEL (31120), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON ?
The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON operate?
SOCIETE D'EXPLOITATION DUMON operates in the sector Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (NAF code 45.20A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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