SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in SCHILTIGHEIM (67300), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 3.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY (SIREN 448645291)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 3 891 048 € 1 885 862 € 1 952 020 € 1 899 386 € 1 795 492 € 227 925 € N/C
Resultado neto 208 830 € 266 488 € -116 809 € 79 049 € 40 897 € -137 533 € -61 198 €
EBITDA 3 041 286 € 1 365 680 € 1 256 588 € 1 503 560 € 1 490 464 € 107 701 € -46 213 €
Margen neto 5.4% 14.1% -6.0% 4.2% 2.3% -60.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY alcanza unos ingresos de 3.9 M€. En el período 2017-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +76.4%. Vs 2021, crecimiento de +106% (1.9 M€ -> 3.9 M€). Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 3.9 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 3.0 M€, representando el 78.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.7 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 209 k€, es decir, el 5.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 891 048 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 891 048 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 041 286 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

793 196 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

208 830 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

78.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 7697%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 10.2 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 63.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

7696.573%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

1.181%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

63.143%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

10.195

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

66.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
7696.57 2022
2020
2021
2022
Q1: -215.08
Méd: 0.0
Q3: 217.86
Average +50 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (7696.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
1.18% 2022
2020
2021
2022
Q1: -4.7%
Méd: 7.52%
Q3: 53.08%
Average +7 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (1.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
10.2 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -1.73 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.9 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (10.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 282.14. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 17.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

282.141

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

17.298

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
282.14 2022
2020
2021
2022
Q1: 69.32
Méd: 201.89
Q3: 755.4
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (282.14) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
17.3x 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.06x
Méd: 0.31x
Q3: 15.0x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (17.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 67 días. Plazo proveedores: 832 días. Excelente situación: los proveedores financian 765 días del ciclo operativo. El FM representa 143 días de ingresos.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 550 155 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

67 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

832 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

143 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is estimated at 4 607 321 € (range 593 289€ - 18 347 908€). With an EBITDA of 3 041 286€, the sector multiple of 2.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2022
85 tx
593k€ 4607k€ 18347k€
4 607 321 € Range: 593 289€ - 18 347 908€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 041 286 € × 2.4x
Estimation 7 358 911 €
807 515€ - 27 611 963€
Revenue Multiple 30%
3 891 048 € × 0.69x
Estimation 2 691 984 €
529 975€ - 13 660 839€
Net Income Multiple 20%
208 830 € × 2.9x
Estimation 601 355 €
152 698€ - 2 218 378€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY in 2022 is 3.9 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY generated a net profit of 209 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is located in SCHILTIGHEIM (67300), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LE VAL D'AY operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.