SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Gestion d'installations sportives. Based in SERBANNES (03700), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 383 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER (SIREN 799331947)
Indicador 2023 2018 2016
Ingresos N/C 382 640 € 347 244 €
Resultado neto -250 533 € -242 641 € -177 780 €
EBITDA N/C -91 184 € -40 144 €
Margen neto N/C -63.4% -51.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER registra una pérdida neta de 251 k€.

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-250 533 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -375%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -33%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-374.973%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-32.698%

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

30.9%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-374.97 2023
2016
2018
2023
Q1: -35.71
Méd: 4.12
Q3: 91.16
Excelente

En 2023, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-374.97) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-32.7% 2023
2016
2018
2023
Q1: -11.22%
Méd: 12.39%
Q3: 44.73%
Average

En 2023, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-32.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-14.37 ans 2018
2016
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.81 ans
Excelente

En 2018, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-14.4 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.17. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.167

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.17 2023
2016
2018
2023
Q1: 76.26
Méd: 131.24
Q3: 260.05
Average

En 2023, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (129.17) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-1.24x 2018
2016
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 5.64x
Average

En 2018, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER dans son secteur

Comparación con el sector Gestion d'installations sportives

Similar companies (Gestion d'installations sportives)

Compare SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Gestion d'installations sportives

Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER in 2018 is 383 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER profitable?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is located in SERBANNES (03700), in the department Allier.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GOLF VICHY FORET DE MONTPENSIER operates in the sector Gestion d'installations sportives (NAF code 93.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.