SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in ARANDON-PASSINS (38510), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 148 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET (SIREN 831819636)
Indicador 2022 2018
Ingresos 148 389 € 47 151 €
Resultado neto 1 183 € -39 519 €
EBITDA 39 670 € -23 592 €
Margen neto 0.8% -83.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET alcanza unos ingresos de 148 k€. Vs 2018, crecimiento de +215% (47 k€ -> 148 k€). Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 140 k€, es decir, una tasa del 94%. El EBITDA alcanza 40 k€, representando el 26.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +76.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 1 k€, es decir, el 0.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

148 389 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

139 712 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

39 670 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 889 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 183 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

26.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 309%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.2 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 24.0% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

309.475%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

14.817%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

24.015%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.232

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.5%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
309.48 2022
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 23.39
Q3: 112.96
Vigilar +50 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (309.48) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
14.82% 2022
2018
2022
Q1: 2.19%
Méd: 28.72%
Q3: 58.92%
Average +12 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (14.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
4.23 ans 2022
2018
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.03 ans
Q3: 2.05 ans
Vigilar +50 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (4.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 192.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.1x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

192.651

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.053

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
192.65 2022
2018
2022
Q1: 91.36
Méd: 176.87
Q3: 365.72
Bueno -18 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (192.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.05x 2022
2018
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.3x
Excelente +50 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (3.0x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 11 días. Plazo proveedores: 30 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-143 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-58 792 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

11 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

30 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-143 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET dans son secteur

Comparación con el sector Autres activités récréatives et de loisirs

Estimación de valoración

Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is estimated at 135 087 € (range 74 416€ - 222 535€). With an EBITDA of 39 670€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
114 transactions
74k€ 135k€ 222k€
135 087 € Range: 74 416€ - 222 535€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
39 670 € × 5.1x
Estimation 202 290 €
117 086€ - 316 000€
Revenue Multiple 30%
148 389 € × 0.72x
Estimation 107 043 €
49 357€ - 203 376€
Net Income Multiple 20%
1 183 € × 7.7x
Estimation 9 148 €
5 334€ - 17 616€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET in 2022 is 148 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET generated a net profit of 1 k€ in 2022.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is located in ARANDON-PASSINS (38510), in the department Isere.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CHATEAU DE MONTOLIVET operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.