SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE : revenue, balance sheet and financial ratios

SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Entretien corporel. Based in AMNEVILLE (57360), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 18.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE (SIREN 893726547)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos 18 869 713 € 17 511 819 € 14 006 470 € 8 481 650 €
Resultado neto 1 588 788 € 877 332 € -1 567 004 € -2 138 412 €
EBITDA 2 646 166 € 1 592 355 € -1 344 734 € -2 402 403 €
Margen neto 8.4% 5.0% -11.2% -25.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE alcanza unos ingresos de 18.9 M€. En el período 2021-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +30.5%. Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (856 k€), el margen bruto se sitúa en 18.0 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 2.6 M€, representando el 14.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +4.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 1.6 M€, es decir, el 8.4% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

18 869 713 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

18 014 180 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 646 166 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 303 056 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 588 788 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

14.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 183%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 17%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

183.197%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

17.334%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

9.992%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.23

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

74.6%

Evolución de indicadores de solvencia
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
183.2 2024
2022
2023
2024
Q1: -1.0
Méd: 0.0
Q3: 48.98
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (183.20) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
17.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 9.76%
Q3: 43.06%
Bueno +31 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (17.3%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
2.23 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (2.2 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 83.83. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 9.9x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

83.834

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

9.852

Evolución de indicadores de liquidez
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
83.83 2024
2022
2023
2024
Q1: 43.6
Méd: 115.39
Q3: 263.51
Average +29 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (83.83) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
9.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.67x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (9.8x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 12 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 3 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-44 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2021-2024, el FM aumentó en +70%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-2 314 936 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

12 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

3 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-44 j

Evolución del NFR y plazos
SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE dans son secteur

Comparación con el sector Entretien corporel

Estimación de valoración

Based on 77 transactions of similar company sales (all years), the value of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE is estimated at 11 696 435 € (range 6 288 802€ - 24 306 370€). With an EBITDA of 2 646 166€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
77 tx
6288k€ 11696k€ 24306k€
11 696 435 € Range: 6 288 802€ - 24 306 370€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 646 166 € × 5.4x
Estimation 14 365 776 €
7 266 867€ - 26 838 610€
Revenue Multiple 30%
18 869 713 € × 0.53x
Estimation 10 058 965 €
6 271 612€ - 14 265 432€
Net Income Multiple 20%
1 588 788 € × 4.7x
Estimation 7 479 289 €
3 869 430€ - 33 037 180€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 77 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE

What is the revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?

The revenue of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE in 2024 is 18.9 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE profitable?

Yes, SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE generated a net profit of 1.6 M€ in 2024.

Where is the headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?

The headquarters of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE is located in AMNEVILLE (57360), in the department Moselle.

Where to find the tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE ?

The tax return of SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE operate?

SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES D'AMNEVILLE operates in the sector Entretien corporel (NAF code 96.04Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.